×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   3 650,0000
негосударственным организациям 10404   212 640,0000
физическим лицам 10405   21 441,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   53 028,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 604,0000  
Касса обменных пунктов 20206 54 600,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 453,0000  
Денежные средства в пути 20209 146,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 428,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   137 387,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 473,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 842,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 296,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   97 410,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 410,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 745,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 363,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   277 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   287 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   238 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   325,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   555,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 251,0000
Некоммерческие организации 40503   13 697,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   96 685,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 939,0000
Некоммерческие организации 40603   6 877,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26,0000
Коммерческие организации 40702   274 202,0000
Некоммерческие организации 40703   13 690,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 701,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   911,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   53,0000
Физические лица 40817   196,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 493,0000
Невыплаченные переводы 40905   172,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   617,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   681,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 285,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   832,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   97 066,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   244 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   179 927,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 412,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   156,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 963,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   169,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   804,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   96 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   71 712,0000
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   206 543,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
до востребования 44210 10 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   309,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 964,0000  
до востребования 44609 20 864,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 515,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 3 099,0000  
до востребования 44709 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   3 099,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 180,0000  
до востребования 45109 68 216,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13 679,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 353 419,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 638,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 757,0000  
до востребования 45209 118 775,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144 752,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 493,0000  
до востребования 45309 28 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 902,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 162,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   90,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 032,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 358,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 155,0000  
Кредиты до востребования 45508 35 092,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 761,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 883,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 016,0000  
Резервы на возможные потери 45715   203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 354,0000  
Физическим лицам 45815 19 505,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 859,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 46106 909,0000  
Резервы на возможные потери 46108   909,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 581,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   87,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 804,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 714,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 104,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   914,0000
Требования по прочим операциям 47423 155 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 045,0000
Требования по получению процентов 47427 9 315,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 698,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 354 126,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 515,0000  
Прочих резидентов 50606 19 636,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 921,0000  
Прочих резидентов 50706 27 415,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   624,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 683,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 164,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 305 384,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 239 272,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 865,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 607 072,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 259 812,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 809,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118 636,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   141 106,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   408,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 045,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   146,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 178,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 088,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 277,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 217,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 383,0000  
Материалы 61008 2 723,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 390,0000  
Внеоборотные запасы 61011 540,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 840,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 086,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 490,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 303 914,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 888 889,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 519,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 490 373,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 721 329,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   173 860,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 94 383,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 639,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 174,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 989,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 659,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 192 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 581 252,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 191 581,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 62 870,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 788,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   62 870,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   198 370,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 571 021,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 326 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   244 186,0000