×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   210,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 624,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   192 962,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 601,0000  
Касса обменных пунктов 20206 47 180,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 419,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 726,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 207,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 433 490,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 957,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 783,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 411,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 731,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 731,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   526 711,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 526 711,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 61,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   176,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 137,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   66 142,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 270 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 48 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 080,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 797,0000
Некоммерческие организации 40503   1 105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   422 496,0000
Некоммерческие организации 40603   6 093,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 084,0000
Коммерческие организации 40702   1 453 835,0000
Некоммерческие организации 40703   21 315,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 596,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 723,0000
Физические лица 40817   31 809,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 150,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   214,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   693,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   254,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   836,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   280 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   172 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 248,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   626 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   268 064,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   73 519,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   590,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   53,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   48 000,0000
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   151 705,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 60 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 555,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 16 845,0000  
Резервы на возможные потери 45115   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 569,0000  
на срок до 30 дней 45203 161 970,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 170 928,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 160 575,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 98 105,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 852 288,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 333 571,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 488 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 960,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 531,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 9 092,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000  
Резервы на возможные потери 45715   91,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 352,0000  
Физическим лицам 45815 70 277,0000  
Резервы на возможные потери 45818   76 934,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 768,0000  
Физическим лицам 45915 2 388,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 123,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 721,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 521,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   672,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 46,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 259,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 179,0000
Требования по получению процентов 47427 13 596,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 218 090,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 79 349,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   25 005,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   339,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 10 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 091,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 439,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 8 020,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   5 624,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 210,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 739,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 675 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 650 965,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 13 158,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64 520,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 478,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   619,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   98 720,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 685,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 051,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   230,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 8 382,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 264,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 259,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 494,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 681,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 553,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 625,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 77 766,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 539,0000  
Материалы 61008 439,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 199,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   94,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 696,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 200,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 704 171,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   481,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   239 845,0000
Расходы 70606 1 630 287,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 28 211,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 242 455,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 494 727,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 491 806,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   679 401,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 381 153,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   186 020,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   23 806,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   102 403,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 925 723,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 593 597,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   108 261,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 014,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 423,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 481 044,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 584 752,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 195,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 561 929 264,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 562 019 453,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000