×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   3 650,0000
негосударственным организациям 10404   275 523,0000
физическим лицам 10405   21 441,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   53 013,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 499,0000  
Касса обменных пунктов 20206 54 248,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 51 776,0000  
Денежные средства в пути 20209 960,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 843,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   134 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 699,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 841,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 976,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 740,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 199,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 199,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   72 458,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 72 458,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 215,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 523,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   940 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   2 431,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   592,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 977,0000
Некоммерческие организации 40503   13 772,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   47 441,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 694,0000
Некоммерческие организации 40603   12 307,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6,0000
Коммерческие организации 40702   299 009,0000
Некоммерческие организации 40703   8 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 551,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   319,0000
Физические лица 40817   3 211,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   227,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 010,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 840,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   743,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 861,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   254 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   153 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 624,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   157,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 217,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   880,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   208 089,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
до востребования 44210 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 936,0000  
до востребования 44609 20 907,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 437,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 2 899,0000  
Резервы на возможные потери 44715   2 899,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 642,0000  
до востребования 45109 63 592,0000  
Резервы на возможные потери 45115   672,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 357 107,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 366,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 948,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209 111 042,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 488,0000  
до востребования 45309 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты до востребования 45409 12 909,0000  
Резервы на возможные потери 45415   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 95,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 241,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 187,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 137,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 535,0000  
Кредиты до востребования 45508 42 167,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 596,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 877,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 112,0000  
Физическим лицам 45815 17 889,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 969,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 46106 401,0000  
Резервы на возможные потери 46108   84,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 585,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   85,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 33 638,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 011,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40 806,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   353,0000
Требования по прочим операциям 47423 90 427,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 343,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 423,0000
Требования по получению процентов 47427 5 428,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 434,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 259 085,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 20,0000  
Прочих резидентов 50606 14 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 921,0000  
Прочих резидентов 50706 25 861,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   985,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100 368,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 914,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 240 379,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 157 724,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 377 538,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 179 730,0000  
Резервы на возможные потери 51510   119 967,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 060,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 075,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   762,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 219,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 817,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 074,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 989,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 228,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 032,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 703,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 557,0000  
Материалы 61008 3 807,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 426,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 133,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 662,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 393,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 315,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 331,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 890,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 172,0000
Другие доходы 70107   422 048,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 503,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 354,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 707,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 953,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 029,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 024,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 378 906,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 086,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 415,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 656,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 440,0000  
Разные ценности и документы 91202 686 574,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 542,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 543,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 485 205,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 788 562,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   174 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 459,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 468,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 989,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 663,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 207 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 341 237,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 233 958,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 73 912,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 62 970,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 711,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   73 912,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   62 970,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   239 670,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92 875,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 975 027,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 067 902,0000