×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   50,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 195,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   192 962,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 082,0000  
Касса обменных пунктов 20206 48 106,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 541,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 586,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 949,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 482,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 117,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 682,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 704,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 704,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   440 681,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 440 681,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 61,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 511,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   53 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   120 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   56 357,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 194 900,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 648,0000
Некоммерческие организации 40503   1 109,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   321 798,0000
Некоммерческие организации 40603   7 049,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 226,0000
Коммерческие организации 40702   595 584,0000
Некоммерческие организации 40703   26 168,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 184,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 363,0000
Физические лица 40817   42 210,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 399,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   340,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 035,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   475,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   560 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 330,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 833,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   541 284,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   211 313,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 230,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   780,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   72,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   66,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   128 655,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 60 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 898,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 16 304,0000  
Резервы на возможные потери 45115   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 257,0000  
на срок до 30 дней 45203 257 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 242 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 809 187,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 326 441,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 488,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 441 714,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 527,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 442,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 761,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000  
Резервы на возможные потери 45715   88,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 352,0000  
Физическим лицам 45815 70 754,0000  
Резервы на возможные потери 45818   77 574,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 012,0000  
Физическим лицам 45915 2 813,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 234,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 420,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   765,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 136,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 015,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 319,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 501,0000
Требования по получению процентов 47427 15 218,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 208 332,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 83 943,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   35 445,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   154,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   7 922,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 116,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 8 020,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   6 195,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 50,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 508,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 451 556,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 537 848,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 13 224,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 423,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   219,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   90 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 320,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 685,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   111,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 651,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 690,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 423,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 775,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 830,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 578,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 630,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 343,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 147,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 633,0000  
Материалы 61008 458,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 199,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   129,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 724,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 126,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 814 039,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   158,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   294 188,0000
Расходы 70606 1 720 661,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 43 270,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 299 660,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 211,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 503 975,0000  
Разные ценности и документы 91202 702 282,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   691 118,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 321 220,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   183 876,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   16 030,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   107 252,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 925 723,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 555 477,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   105 896,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 583,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 025,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 512,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 425 392,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 767 809,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 70 206,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   70 206,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 143,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 516 909,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   263 607 043,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000