×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   3 650,0000
негосударственным организациям 10404   212 640,0000
физическим лицам 10405   21 441,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   52 904,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 565,0000  
Касса обменных пунктов 20206 44 356,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 653,0000  
Денежные средства в пути 20209 264,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 041,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   118 605,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 035,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 218,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 223,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 638,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 236,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 236,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   60 138,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 138,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 181,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 213,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   911 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 133,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   837,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 795,0000
Некоммерческие организации 40503   15 056,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   63 357,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 472,0000
Некоммерческие организации 40603   15 045,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29,0000
Коммерческие организации 40702   355 709,0000
Некоммерческие организации 40703   24 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 406,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   638,0000
Физические лица 40817   3 736,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 009,0000
Невыплаченные переводы 40905   117,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   144,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 366,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 175,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 362,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   230 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   186 023,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 821,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   155,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   189,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   206 017,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
до востребования 44210 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   11 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 991,0000  
до востребования 44609 19 711,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 428,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 2 699,0000  
Резервы на возможные потери 44715   2 699,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 488,0000  
до востребования 45109 57 823,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 274 064,0000  
на срок до 30 дней 45203 79 594,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 735,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 127 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 926,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 238,0000  
до востребования 45209 101 984,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 271,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
до востребования 45309 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты до востребования 45409 12 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 841,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 417,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 129 718,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 047,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 410,0000  
Кредиты до востребования 45508 43 534,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 310,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 447,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 412,0000  
Физическим лицам 45815 16 522,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 608,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 46106 401,0000  
Резервы на возможные потери 46108   160,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 575,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   145 905,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 175 576,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 718,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 093,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 401,0000
Требования по прочим операциям 47423 73 686,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 143,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 424,0000
Требования по получению процентов 47427 4 709,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 710,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 008,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 258 103,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 23,0000  
Прочих резидентов 50606 29 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 921,0000  
Прочих резидентов 50706 27 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   560,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 222 451,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 162 298,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 821,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 580 082,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 182 296,0000  
Резервы на возможные потери 51510   168 882,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 932,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   61,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 518,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 234,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 070,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 830,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 227,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 349,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7 936,0000  
Материалы 61008 3 510,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 423,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 359,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 377,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 580,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 756,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 841,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 958,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 905,0000
Другие доходы 70107   91 953,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 847,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 970,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 133,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 995,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 189,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 916,0000  
Другие расходы 70209 127 907,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 721,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 158,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 911 504,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 902,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 490,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 396 151,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 763 358,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   135 346,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 954,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 781,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 337,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 989,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 655,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 181 202,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 447 070,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 016,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 43 148,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 40 272,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 117 938,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 328,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 441,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   327,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   44 250,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   41 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   120 950,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 016,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92 896,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 506 248,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 599 144,0000