×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   19,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 29 166,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   192 962,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 158,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 914,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 541,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 271 734,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 125 069,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 616,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 888,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   489 653,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 489 653,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 61,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 118,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 187 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   89 285,0000
Некоммерческие организации 40503   1 543,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   374 400,0000
Некоммерческие организации 40603   8 045,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 758,0000
Коммерческие организации 40702   900 945,0000
Некоммерческие организации 40703   32 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 724,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   648,0000
Физические лица 40817   41 127,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 483,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   176,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   150,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 695,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 300,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   665 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   147 502,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 697,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   69,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   154 718,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 039,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 952,0000  
Резервы на возможные потери 45115   162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 217 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 246 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 408,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 872 863,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 325 504,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 471 170,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 103 708,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 130,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10 360,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 176,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 640,0000  
Физическим лицам 45815 83 729,0000  
Резервы на возможные потери 45818   88 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 466,0000  
Физическим лицам 45915 3 729,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 417,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 475,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   495,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 932,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 429,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 492,0000
Требования по получению процентов 47427 16 778,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 199 437,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   22 377,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   456,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   8 115,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 192,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 8 020,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   6 789,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 854,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 203,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 397 115,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 448 816,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 13 353,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 725,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 219,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 690,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   213 153,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 320,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 209,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 493,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 644,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 277,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 482,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 703,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   968,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 430,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 476,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 581,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 544,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 684,0000  
Материалы 61008 383,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 545,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   162,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 363,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 650,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 984 615,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   234,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   449 826,0000
Расходы 70606 1 893 660,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 26 084,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 455 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 303,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 510 052,0000  
Разные ценности и документы 91202 774 006,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 94,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   632 968,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 386 039,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   206 611,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   15 330,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   149 034,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 431 868,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 688 046,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 197,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   106 776,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 076,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 549,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 526,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 496 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 485 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 137,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 528 086,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   263 618 200,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000