×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 42 894,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   192 962,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 341,0000  
Касса обменных пунктов 20206 54 750,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 951,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 188,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 451 590,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 782,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 907,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 194,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   427 573,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 427 573,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 61,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 119,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 165 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 218,0000
Некоммерческие организации 40503   15,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   385 162,0000
Некоммерческие организации 40603   9 528,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 675,0000
Коммерческие организации 40702   1 094 209,0000
Некоммерческие организации 40703   28 079,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 280,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 928,0000
Физические лица 40817   34 342,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 575,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   318,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   149,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   38,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 383,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   242,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 657,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 695,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 312,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   81,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 628,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   695 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   132 382,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 975,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   79,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   45,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   169 327,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 079,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 16 686,0000  
Резервы на возможные потери 45115   189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 626,0000  
на срок до 30 дней 45203 321 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 210 721,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 310 876,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 658 198,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 335 731,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 422 992,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 106 532,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 565,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 339,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 6,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 381,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 581,0000  
Физическим лицам 45815 120 003,0000  
Резервы на возможные потери 45818   120 763,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 006,0000  
Физическим лицам 45915 4 346,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 456,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 737,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   596,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   36,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 114,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 610,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 888,0000
Требования по получению процентов 47427 23 337,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 200 183,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   36 242,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   748,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   8 323,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 204,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 8 020,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   6 652,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 194 292,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 237 694,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 13 479,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 017,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   219,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 576,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   176 283,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 320,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 993,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 359,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 393,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 190,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 348,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 599,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 112,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 484,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 487,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 563,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 502,0000  
Материалы 61008 212,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 517,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 721,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   179 549,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   53,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   355 206,0000
Расходы 70606 194 213,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 208,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 343 295,0000  
Налог на прибыль 70611 4 504,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 984 672,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   234,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   449 827,0000
Расходы 70706 1 900 364,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 26 084,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 455 477,0000  
Налог на прибыль 70711 28 650,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 204,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 511 223,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 362 592,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   415 487,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 726 915,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   192 154,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 482,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   77 689,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 431 868,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 586 973,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 197,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   96 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 147,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 603,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 960,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 521 990,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 985 828,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 075,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 528 086,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   263 618 138,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000