×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 43 330,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   192 962,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 388,0000  
Касса обменных пунктов 20206 53 349,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 714,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 912,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 238,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 969,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 639,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 528,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 020,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 020,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   611 750,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 611 750,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 61,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 119,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 161 800,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   230 301,0000
Некоммерческие организации 40503   15,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   569 349,0000
Некоммерческие организации 40603   9 703,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 720,0000
Коммерческие организации 40702   675 327,0000
Некоммерческие организации 40703   25 672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 648,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 612,0000
Физические лица 40817   36 927,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 706,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   234,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 002,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   229,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   555,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   400 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 180,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 710,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   690 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 593,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 844,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   78,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   167 788,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 451,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 16 354,0000  
Резервы на возможные потери 45115   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 402,0000  
на срок до 30 дней 45203 85 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 134 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 409 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 317 099,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 581 186,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 316 448,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 566,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 380 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 96 072,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 103,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 236,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 359,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 977,0000  
Физическим лицам 45815 118 270,0000  
Резервы на возможные потери 45818   118 804,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6 603,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 452,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 444,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 524,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 748,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 835,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 086,0000
Требования по получению процентов 47427 27 910,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 199 394,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   36 781,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   8 293,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 267,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 8 020,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   6 550,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 56 564,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 195 646,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 239 215,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 13 544,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   219,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 204,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 588,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 320,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 485,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 671,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   233,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 325,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 844,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 962,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   980,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 286,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   998,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 535,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 497,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 297,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 971,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 615,0000  
Материалы 61008 629,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 500,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   154,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 643,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   259 203,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   116,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   471 902,0000
Расходы 70606 259 831,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 178,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 464 230,0000  
Налог на прибыль 70611 6 766,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 984 672,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   234,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   449 827,0000
Расходы 70706 1 900 367,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 26 084,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 455 477,0000  
Налог на прибыль 70711 20 971,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 257,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 671 104,0000  
Разные ценности и документы 91202 305 538,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   395 703,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 623 604,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   179 944,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 542,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   75 540,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 334 333,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 592 177,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 197,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   96 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 588,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 843,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 384 596,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 994 950,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 091,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 528 086,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   263 618 143,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000