×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 59 929,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   224 797,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 487,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 851,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 428 571,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 976,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 492,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 073,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 938,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 938,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   443 417,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 443 417,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   134,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 205,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 146 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   242 840,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   338 821,0000
Некоммерческие организации 40603   9 892,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 689,0000
Коммерческие организации 40702   1 046 077,0000
Некоммерческие организации 40703   20 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 256,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 324,0000
Физические лица 40817   43 240,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 048,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   400,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   259,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   67,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   168,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   523,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   300 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 229,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 593,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   470 717,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 414,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 073,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   166 857,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 14 080,0000  
Резервы на возможные потери 45115   142,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 845,0000  
на срок до 30 дней 45203 385 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 156 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 181 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 419 272,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 650 193,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 228 765,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 164,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 322 697,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 141,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 936,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 961,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 758,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 722,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 728,0000  
Физическим лицам 45815 126 607,0000  
Резервы на возможные потери 45818   120 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4 695,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 250,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 482,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14 618,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 492,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 520,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 376,0000
Требования по получению процентов 47427 45 425,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 200 725,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   54 039,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 647,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 582,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 7 701,0000  
Резервы на возможные потери 50719   191,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   5 889,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 973,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 743,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 245 197,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 13 803,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   138 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 041,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 028,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 610,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 397,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 359,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 986,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 579,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 315,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 548,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 563,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 059,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 780,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 548,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 516,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 956,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 465,0000  
Материалы 61008 228,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 415,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   138,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 273,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   622 195,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 149,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   771 602,0000
Расходы 70606 617 548,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 250,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 767 416,0000  
Налог на прибыль 70611 7 816,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 453,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 673 622,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 215 656,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   385 831,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 346 132,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   165 184,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 017,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   97 529,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 334 333,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 527 076,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 197,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   94 913,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 970,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 446,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 001,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 096 606,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 858 782,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 070,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 528 086,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   263 618 121,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   35,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000