×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   3 650,0000
негосударственным организациям 10404   212 640,0000
физическим лицам 10405   21 441,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   52 865,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 784,0000  
Касса обменных пунктов 20206 43 914,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45 553,0000  
Денежные средства в пути 20209 358,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 757,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   133 900,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 969,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 259,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 981,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 479,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 227,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 227,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   148 186,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 148 186,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 721,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 508,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 629,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 105 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   86 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   2 584,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 140,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   70 059,0000
Некоммерческие организации 40503   332,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   93 510,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39 761,0000
Некоммерческие организации 40603   4 631,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88,0000
Коммерческие организации 40702   264 176,0000
Некоммерческие организации 40703   30 718,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 001,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 684,0000
Физические лица 40817   1 164,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 858,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   652,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 729,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   235 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   188 416,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 144,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   149,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 746,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   251,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   692,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   168 065,0000
на срок свыше 3 лет 44007   31 664,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
до востребования 44210 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   12 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 991,0000  
до востребования 44609 20 610,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 386,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 2 299,0000  
Резервы на возможные потери 44715   2 299,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 121,0000  
до востребования 45109 47 033,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 147,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 239 430,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 145 857,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 199 536,0000  
до востребования 45209 72 739,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 464,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000  
до востребования 45309 107,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 652,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 750,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 520,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 946,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 125,0000  
Кредиты до востребования 45508 39 152,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 597,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 693,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 95 017,0000  
Физическим лицам 45815 18 276,0000  
Резервы на возможные потери 45818   99 973,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 46106 201,0000  
Резервы на возможные потери 46108   80,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 555,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   67 411,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 85 473,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 572,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 69,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 547,0000
Требования по прочим операциям 47423 154 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 668,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 444,0000
Требования по получению процентов 47427 6 842,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 165,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 344 880,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3,0000  
Прочих резидентов 50606 36 808,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 921,0000  
Прочих резидентов 50706 23 118,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   712,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 111 850,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 715,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 324 591,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 913,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 264 757,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 276 279,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 234 229,0000  
Резервы на возможные потери 51510   162 806,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 412,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 374,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 225,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 293,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   428,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 011,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 911,0000  
Резервы на возможные потери 60324   131,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 076,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 164,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 507,0000  
Материалы 61008 5 119,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 603,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 340,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   40 113,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 615,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 50 428,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 941,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 730,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 937,0000
Другие доходы 70107   173 355,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 464,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 156,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 878,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 007,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 891,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 647,0000  
Другие расходы 70209 185 331,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   40 074,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 324,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 752,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 659,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 261 358,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 803 592,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 706,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 641,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 366 009,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 815 554,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 583,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 677,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 453,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 987,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 640,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 180 966,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 326 371,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 854,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 174 975,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 53,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 775,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   53,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   183 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   854,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92 884,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 477 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 570 017,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000