×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   3 650,0000
негосударственным организациям 10404   212 640,0000
физическим лицам 10405   21 441,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   52 847,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 804,0000  
Касса обменных пунктов 20206 42 565,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 183,0000  
Денежные средства в пути 20209 380,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 716,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   149 100,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 156,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 772,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 867,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 048,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 280,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 212,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 212,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   156 379,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 156 379,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 358,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 636,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   418 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   171 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   673 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   5 134,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   74,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71 847,0000
Некоммерческие организации 40503   356,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   71 672,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 307,0000
Некоммерческие организации 40603   5 620,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55,0000
Коммерческие организации 40702   353 713,0000
Некоммерческие организации 40703   32 321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 825,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 263,0000
Физические лица 40817   5 476,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   221,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   133,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   145,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 754,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 426,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   218 277,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   196 485,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 229,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   251,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 413,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   168 379,0000
на срок свыше 3 лет 44007   31 723,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
до востребования 44210 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   12 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 991,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
до востребования 44609 20 621,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 703,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 2 199,0000  
Резервы на возможные потери 44715   2 199,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 718,0000  
до востребования 45109 45 834,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 199 906,0000  
на срок до 30 дней 45203 160 979,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 835,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 308,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 199 536,0000  
до востребования 45209 80 386,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 499,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000  
до востребования 45309 81,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9 497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 750,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 552,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 418,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 682,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 554,0000  
Кредиты до востребования 45508 39 419,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 452,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 864,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 425,0000  
Физическим лицам 45815 19 347,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 772,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 46106 201,0000  
Резервы на возможные потери 46108   80,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 557,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   64 869,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 155 584,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 289,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   53 466,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 170,0000
Требования по прочим операциям 47423 152 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 860,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 539,0000
Требования по получению процентов 47427 10 015,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 013,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 827,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 344 288,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 970,0000  
Прочих резидентов 50606 34 921,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 921,0000  
Прочих резидентов 50706 24 926,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   846,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 79 922,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 587,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 353 265,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 638,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 131 082,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 276 279,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 234 229,0000  
Резервы на возможные потери 51510   134 734,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 332,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   465,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   661,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 458,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 684,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 940,0000  
Резервы на возможные потери 60324   261,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 603,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 300,0000  
Материалы 61008 4 503,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 570,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 695,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 110,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 074,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 689,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 168,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 323 789,0000  
Разные ценности и документы 91202 744 310,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 618,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 647,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 381 762,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 819 509,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   129 698,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 591,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 489,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 374,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 988,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 658,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 215 907,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 340 558,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 122,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 175 301,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 65,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 449,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   65,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   183 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   122,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92 846,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 672 821,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 765 667,0000