×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   3 650,0000
негосударственным организациям 10404   212 640,0000
физическим лицам 10405   21 441,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   72 738,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 332,0000  
Касса обменных пунктов 20206 42 779,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 330,0000  
Денежные средства в пути 20209 689,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 254,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   81 310,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 935,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 046,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 893,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 110,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 190,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 190,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   109 830,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 830,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 126,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   121,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 338,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   455 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   811 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3 130,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   174,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 436,0000
Некоммерческие организации 40503   39,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   110 755,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 214,0000
Некоммерческие организации 40603   5 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84,0000
Коммерческие организации 40702   303 944,0000
Некоммерческие организации 40703   21 814,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 106,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 648,0000
Физические лица 40817   9 476,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   67,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   234,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   273,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 975,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 046,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 197,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   217 193,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 795,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   251,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 998,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   170 311,0000
на срок свыше 3 лет 44007   32 027,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
до востребования 44210 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
до востребования 44609 20 675,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 717,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 1 999,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 999,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 509,0000  
до востребования 45109 46 014,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 334,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 265 679,0000  
на срок до 30 дней 45203 180 076,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 053,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 182,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 172 184,0000  
до востребования 45209 78 325,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 571,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000  
до востребования 45309 276,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 162 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 742,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 819,0000  
Кредиты до востребования 45508 36 224,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 566,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 000,0000  
Физическим лицам 45815 17 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   74 173,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 46106 201,0000  
Резервы на возможные потери 46108   80,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 562,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   69 527,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 87 722,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 436,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 613,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 160,0000
Требования по прочим операциям 47423 146 360,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 384,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 698,0000
Требования по получению процентов 47427 9 042,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 040,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 134,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 210 057,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 40 145,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 921,0000  
Прочих резидентов 50706 24 067,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   846,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 017,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 769,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 439 120,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 672,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 935,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 141 409,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 580 977,0000  
Резервы на возможные потери 51510   156 517,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 511,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 328,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 244,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 413,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 241,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   233,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 714,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 959,0000  
Резервы на возможные потери 60324   383,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 388,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 332,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5 238,0000  
Материалы 61008 5 910,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 885,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 351,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 611,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 671,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 41 998,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 893,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38 935,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 153,0000
Другие доходы 70107   240 784,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 392,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 548,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 772,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 142,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 640,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 787,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000  
Другие расходы 70209 241 672,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 110,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 794,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 347 064,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 859 610,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 053,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 677,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 298 814,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 808 018,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   149 013,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 432,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 489,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 774,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 988,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 662,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 229 498,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 395 147,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 258 445,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 502,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 905,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   502,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   264 350,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92 877,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 742 857,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 835 734,0000