×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   43 068,0000
физическим лицам 10405   1 611,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   7 504,0000
Фонды специального назначения 10702   18 049,0000
Фонды накопления 10703   16 626,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 687,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 753,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 386,0000  
Денежные средства в пути 20209 681,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 593,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   138 681,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 099,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23 449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 197,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 045,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 243,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 475,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 475,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 238,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 238,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 69,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   6,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 13 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 566,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 5 221,0000  
до востребования 32010   3 007,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 24 470,0000  
до востребования 32110   245,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   2 604,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 890,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   111,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   263,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 546,0000
Некоммерческие организации 40503   13 996,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 804,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 929,0000
Некоммерческие организации 40603   8 358,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   170 082,0000
Некоммерческие организации 40703   21 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 816,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   414,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 445,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 808,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 727,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 771,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 806,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   163,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 055,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 052,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
до востребования 44609   60,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 3 239,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000  
до востребования 44709   4 239,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 35,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 340,0000  
до востребования 44909   14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 369,0000  
до востребования 45009   1 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 470,0000  
на срок до 30 дней 45203 156,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 576,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 997,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 700,0000  
до востребования 45209   58 834,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 143,0000  
до востребования 45309   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 495,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 429,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 403,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 014,0000  
Кредиты до востребования 45508   4 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 8 823,0000  
Кредиты до востребования 45707   88,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 559,0000  
Физическим лицам 45815 543,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 102,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 555,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 56,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   274,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   386,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 780,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   195,0000
Требования по получению процентов 47427 5 032,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 40 880,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 34 764,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 689,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   344,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 697,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   757,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 749,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 605,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 021,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 487,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 465,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 281,0000  
Резервы на возможные потери 51410   232,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 586,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   96 555,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 235,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 006,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 758,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 917,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 352,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 303,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 094,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   404,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 366,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 261,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 110,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 804,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 488,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 5 892,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   316,0000
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   638,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 3 366,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 243,0000  
Другие материалы 61006 630,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 861,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 861,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5 055,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 342,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 372,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 150,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 061,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 789,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 780,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   336,0000
Дивиденды полученные 70104   8,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   52 613,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 013,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 384,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 583,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 170,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 359,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 41 370,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 202,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 990,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 416,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 894,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 164,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 34 374,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 572,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 416,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 759,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 584,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 261,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   96 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5 892,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 023,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 277,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 499,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 069,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   359 492,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 764,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 760,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 897 164,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   777 323,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 119 841,0000