×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   43 478,0000
физическим лицам 10405   1 201,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   7 504,0000
Фонды специального назначения 10702   213,0000
Фонды накопления 10703   13 411,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 208,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 343,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 126,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   83 003,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 586,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   21 600,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 897,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 835,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 622,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 491,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 491,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 309,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 309,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 25,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   18 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 970,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 21 600,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 540,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   57,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   102,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   42,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 300,0000
Некоммерческие организации 40503   14 732,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 054,0000
Некоммерческие организации 40603   4 959,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   138 608,0000
Некоммерческие организации 40703   36 227,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   153,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   186,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57 634,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 238,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 099,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   215,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   172,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 4 539,0000  
до востребования 44709   4 539,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 200,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 434,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 262,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 407,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 624,0000  
до востребования 45209   16 658,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 270,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 516,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 263,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 416,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 42 474,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 30,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 641,0000  
Физическим лицам 45815 414,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 046,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   339,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 370,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   980,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 860,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 5 825,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 760,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 59 261,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 680,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   223,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 483,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   920,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 125,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 266,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 171,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 224,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   502,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   457,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 400,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 512,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 831,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   66,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 115,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 735,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 677,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 091,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 069,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   584,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 114,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 101,0000  
Другие материалы 61006 1 376,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 314,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 314,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5 825,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 266,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 181,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 233,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 444,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 852,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 197,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 30,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 218,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 70 609,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 580,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 852,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 726,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 97 240,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 349,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   93 960,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 374,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 393,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 486,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 95 446,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   292 545,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 153 867,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 769 597,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 384 270,0000