×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   43 068,0000
физическим лицам 10405   1 611,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   7 504,0000
Фонды специального назначения 10702   17 460,0000
Фонды накопления 10703   17 108,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 530,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 431,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 241,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 706,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 911,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 142 965,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   24 876,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 197,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 920,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 378,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 086,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 086,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 011,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 011,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 199,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   7,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 25 344,0000  
до востребования 32110   253,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1 356,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   89,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   839,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 831,0000
Некоммерческие организации 40503   8 382,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 983,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 103,0000
Некоммерческие организации 40603   7 745,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   156 942,0000
Некоммерческие организации 40703   57 093,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   450,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   511,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86 867,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 945,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 176,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 148,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 581,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 531,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   165,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   66,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 766,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
до востребования 44210   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 014,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
до востребования 44609   463,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 15 917,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000  
до востребования 44709   4 366,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 400,0000  
до востребования 44909   559,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 169,0000  
до востребования 45009   3 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 300,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 049,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 917,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 600,0000  
до востребования 45209   58 019,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 000,0000  
до востребования 45309   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 777,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 227,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 262,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 184,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 974,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 15 610,0000  
Кредиты до востребования 45707   156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 559,0000  
Физическим лицам 45815 1 328,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 887,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 563,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 042,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 414,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   70 055,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   600,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 133,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 3 521,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 40 058,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 29 123,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 689,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   151,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 620,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   761,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 470,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 516,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 458,0000  
Резервы на возможные потери 51410   783,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 172,0000  
Резервы на возможные потери 51510   282,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 555,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 248,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 231,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 240,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 991,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 386,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 223,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   401,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 750,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 343,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 120,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 235,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 725,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 5 892,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   512,0000
Нематериальные активы 60901 715,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   663,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 2 022,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 231,0000  
Другие материалы 61006 2 385,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 927,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 927,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 541,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 834,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 276,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 737,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 157,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 351,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 138,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 7 999,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 109,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 094,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 175 226,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 775,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   97 997,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5 892,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 023,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 277,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 476,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 99 473,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   351 892,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 332 136,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 266 065,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 066 071,0000