×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   82 725,0000
физическим лицам 10405   11 691,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   14 965,0000
Фонды специального назначения 10702   25 887,0000
Фонды накопления 10703   21 112,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 850,0000  
Касса обменных пунктов 20206 32 642,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 797,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 723,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 708,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   240 621,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 625,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 905,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 238,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 551,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 197,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 843,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 843,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 31,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 330,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   80,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   527,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   213,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 133,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 341,0000
Некоммерческие организации 40503   20 889,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   17 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 202,0000
Некоммерческие организации 40603   14 781,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   216 338,0000
Некоммерческие организации 40703   8 323,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   568,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   719,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 081,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 197,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 009,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   193,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 673,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 786,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   175,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
до востребования 44609 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   110,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 24 878,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 44715   4 348,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 912,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
до востребования 44909 2 590,0000  
Резервы на возможные потери 44915   35,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 2 069,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2 069,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 671,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 142,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 286,0000  
до востребования 45209 128 241,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 178,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 329,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 354,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 887,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 738,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 166,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 775,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 25 088,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 559,0000  
Физическим лицам 45815 1 473,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 120,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 594,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   269,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 554,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   74,0000
Требования по прочим операциям 47423 214 892,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 596,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 2 589,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 674,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 955,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 57 588,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 14 965,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 606,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   757,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 513,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   654,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 938,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 359,0000  
Резервы на возможные потери 51410   213,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 880,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 297,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 152,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 134,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 62 204,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 197,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 768,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   248,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 268,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   232,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 743,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   90,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 895,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 340,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 427,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 778,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   831,0000
Резервы на возможные потери 60324   337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 112,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 617,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 143,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 424,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 285,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 8 562,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1 070,0000
Нематериальные активы 60901 773,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   711,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 2 059,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 258,0000  
Другие материалы 61006 4 794,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 273,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 273,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   407,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 425,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 323,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 303,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 175,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 641,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   99,0000
Другие доходы 70107   41 224,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 74,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 624,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 980,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 371,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 37 298,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 424,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 234,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 247,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 142,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   182 158,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 442,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 465,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 118 281,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 390 266,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 227,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   129,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 232 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   678 484,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 155 846,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 952 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 203 346,0000