×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк «Крайний Север»
Регистрационный номер 2373

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   4,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   666,0000
государственным организациям 10203   12,0000
негосударственным организациям 10204   16 122,0000
физическим лицам 10205   196,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   517,0000
Резервный фонд 10701   850,0000
Фонды специального назначения 10702   16 819,0000
Фонды накопления 10703   4 605,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 560,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 017,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 050,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 150,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 443,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 757,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   583,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 583,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   80 590,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 590,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 145,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 709,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 261,0000
Некоммерческие организации 40603   823,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 137,0000
Некоммерческие организации 40703   720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 542,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 173,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 290,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 197,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 815,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 324,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 460,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 625,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 564,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 401,0000  
Резервы на возможные потери 45515   886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 29,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 589,0000  
Физическим лицам 45815 149,0000  
Резервы на возможные потери 45818   788,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   750,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 778,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40,0000  
Резервы на возможные потери 60105   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 339,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 161,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 741,0000  
Амортизация основных средств 60601   969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 70,0000  
Материалы 61008 277,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 029,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 791,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 009,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 392,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 973,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 531,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   454,0000
Другие доходы 70107   4 647,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 480,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 170,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 99,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 105,0000  
Другие расходы 70209 5 216,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 184,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 769,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   923,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 112,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 396,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 816,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 928,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 992,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 667,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   472 201,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 399,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   399,0000