×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 345 738,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   2 786 472,0000
Резервный фонд 10701   44 049,0000
Фонды специального назначения 10702   752 984,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 830 594,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 324,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 911,0000  
Денежные средства в пути 20209 135 190,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 21,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 311 221,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   208 673,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 389 670,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 615 142,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 185 811,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197 202,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 69 296,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 937,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 910,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 295 338,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 116 004,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   78 438,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   20 132,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   743 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   858 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 686,0000
на срок свыше 3 лет 31309   327,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 118 486,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   24 176,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 500 400,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 893 786,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 98 040,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 325 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 700 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 758 523,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 160 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 699 838,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 520 226,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 130 056,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 286 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 364 158,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 902,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 156,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 006,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 130 057,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 260 113,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17 342,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 164,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   76 457,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 413,0000
Некоммерческие организации 40603   5 991,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   622 639,0000
Коммерческие организации 40702   2 856 740,0000
Некоммерческие организации 40703   97 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 420,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   187 036,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 953,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 132,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 332,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   60 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   318 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 904,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 597 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   203 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   268 450,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   310 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   167 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   214 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   409 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 522 654,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   402 239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   520,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   258,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   365,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   140,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   15 892,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 479,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 277,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 888,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 347,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 103,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   772,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 003,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   572 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   568 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 872 389,0000
на срок свыше 3 лет 44007   151 845,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 559,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 162 244,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 310 605,0000  
до востребования 45109 765,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 235 569,0000  
на срок до 30 дней 45203 469 557,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 125 541,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 752 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 406 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 925 552,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 205 481,0000  
Резервы на возможные потери 45215   203 503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 579,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 852,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 64 705,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 549,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 852,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 429 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 893 367,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 443 515,0000  
Кредиты до востребования 45508 88 932,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   242 258,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 32 463,0000  
Резервы на возможные потери 45615   325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 601,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 482,0000  
Резервы на возможные потери 45715   63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 688,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 188 182,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 203,0000  
Физическим лицам 45815 282 370,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 91,0000  
Резервы на возможные потери 45818   214 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 799,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 520,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 12 862,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 701,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   309 618,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 301,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   20,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   805 597,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 451 564,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 551,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 804,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   55 132,0000
Требования по прочим операциям 47423 438,0000  
Резервы на возможные потери 47425   116 696,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   181 676,0000
Требования по получению процентов 47427 38 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 032,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 177 024,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 148 598,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 205 067,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 310 296,0000  
Резервы на возможные потери 47804   47 721,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 274,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 621,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 416 808,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 060 841,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 254 283,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 54 905,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 126 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   34 360,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 857,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 26 908,0000  
Прочих резидентов 50606 1 215 116,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 943 726,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 495,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 294,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 380,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 745,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 664,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 320 673,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 54 353,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 216,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 88 384,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 634,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 325,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   496 477,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 667,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 179,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   73 182,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 318 641,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   496 817,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   36 004,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 629,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 178 414,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 468 266,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 890,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 698,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 023,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 179,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 311,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 791 774,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 762,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 433,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 198,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 681,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 228 804,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   154 534,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 316,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 679,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 349,0000  
Материалы 61008 16 993,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 689,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   15 714,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 189,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 016,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   93 534,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 173 671,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 63 539,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 123 482,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 38 633,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 4 070,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 434 344,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 524,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 730 789,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 224 168,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 792 285,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 182,0000  
Разные ценности и документы 91202 93 350,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 128,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 18 387,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82 114,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 806 906,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 163 661 183,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 001 914,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 374 111,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 315 994,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 009 039,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 918 626,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 966,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 263 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 488,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 165 205,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 374 851,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   209 780 944,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 550 505,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 406 126,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 8 239,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 13 996,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 176 147,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 732 024,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 520 226,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 381 469,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 20 256,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 17 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 496 175,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 930 264,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 404 817,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 469 200,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 58 259,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 547 594,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 407 874,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   8 201,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   20 256,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   17 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   532 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 429 155,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 996,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   176 147,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   732 024,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   496 175,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   930 264,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 404 817,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   469 200,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 045 514 317,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 38 837,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   130 358 778,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   359 082 333,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 290,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 555 532 829,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   53 534,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   503 523,0000