×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 345 738,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   2 786 472,0000
Резервный фонд 10701   44 049,0000
Фонды специального назначения 10702   749 568,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 768 039,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 550,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 489,0000  
Денежные средства в пути 20209 168 152,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 624 817,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   134 289,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 724,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 177 558,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197 578,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 230 885,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 90 120,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 947,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 792,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 939,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 147 228,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 210 064,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   54 468,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   74 012,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   395 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   760 569,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 065,0000
на срок свыше 3 лет 31309   317,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   513 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 139 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   24 441,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 495 138,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 710 223,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 388 783,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 688 702,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 758 040,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 780,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 521 408,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 38 528,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 385 276,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 256 851,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 282 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 359 591,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 706,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 154,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 843,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 128 426,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 256 851,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 853,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16 501,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55 644,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74 635,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 259,0000
Некоммерческие организации 40603   6 057,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   477 382,0000
Коммерческие организации 40702   2 905 036,0000
Некоммерческие организации 40703   112 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 293,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   491 547,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   213 603,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 212,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 173,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 113,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   60 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   58 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 456 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   203 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   321 121,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   350 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   160 739,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   299 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   586 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 470 041,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   399 278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   514,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   261,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   354,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   158,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   13 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 835,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   800,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 117,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   783,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 003,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   452 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   939 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 122 901,0000
на срок свыше 3 лет 44007   146 262,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 160 930,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 302 792,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 233 801,0000  
на срок до 30 дней 45203 541 131,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 757 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 900 794,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 482 854,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 039 148,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 224 937,0000  
Резервы на возможные потери 45215   239 724,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 274,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 031,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 586,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 560,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 982,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 442 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 060 907,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 808 219,0000  
Кредиты до востребования 45508 86 951,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37 951,0000  
Резервы на возможные потери 45515   281 536,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 27 068,0000  
Резервы на возможные потери 45615   271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 631,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 441,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 514,0000  
Резервы на возможные потери 45715   70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 971,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 262 666,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 670,0000  
Физическим лицам 45815 304 052,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   261 513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 829,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 514,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 12 747,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 677,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   303 284,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 127,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   20,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 099 488,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 520 062,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 924,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 175,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   229 380,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86 842,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   262 970,0000
Требования по получению процентов 47427 35 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 254 628,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 142 880,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 448 773,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 303 632,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37 862,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 280,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 309,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 506 331,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 521 646,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 501 267,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 54 905,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   21 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 671,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 830 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 815 687,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 532,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 294,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 466,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 38 610,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 105,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 246 802,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 216,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 88 384,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 634,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 325,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   496 477,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   24 113,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   307,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   122 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 327 988,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   672 398,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30 256,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   23 990,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 197 285,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 468 266,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 209,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 848,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 797,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 806 317,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 037,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 433,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 270,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42 154,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 257 296,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   167 691,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50 231,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 930,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 559,0000  
Материалы 61008 1 747,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 186,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   11 833,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 189,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 135 139,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   201 536,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   118 943,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   729 009,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 533,0000
Другие доходы 70107   421 130,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 583,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 088,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 051,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 171 667,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 623 425,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 179 587,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000  
Другие расходы 70209 745 529,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   93 534,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 173 671,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 63 539,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 209 722,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 39 044,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 278,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 649 182,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 652 772,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 008 511,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 042,0000  
Разные ценности и документы 91202 121 672,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 123,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 33 247,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119 907,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 035 230,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 171 020 165,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 776 612,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 124 660,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 533 595,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 996 929,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 990 175,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 217,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 284,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 281 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 440,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 164 965,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 234 742,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 639 081,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 374 124,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 191 414,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 172 327,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 632 504,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 86 222,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 776 275,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 166 143,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 6 421 185,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 412 579,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 8 347,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 108 603,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 53 980,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 92 905,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 242 944,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 364 471,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 419 984,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 163 307,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 136 660,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 372 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 193 527,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 994 223,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   469 106,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   532 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 288 567,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   7 132 975,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   693 616,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   179 199,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   281 780,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   86 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   262 573,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   53 980,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   92 905,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   242 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 364 471,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 419 984,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   163 307,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 127,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 008 424 361,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 28 837,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   120 751 368,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   347 266 609,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   27 826,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 539 857 755,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 230,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   503 523,0000