×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 345 738,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   2 786 472,0000
Резервный фонд 10701   48 725,0000
Фонды специального назначения 10702   773 326,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 748 808,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 638,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 83 632,0000  
Денежные средства в пути 20209 136 134,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 542 384,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   79 661,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 639 967,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 634,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 200 749,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 349 268,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49 725,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 940,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 779,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 147,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 149 497,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 289 402,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   53 010,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   32 913,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 310 625,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   102 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   870 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 590,0000
на срок свыше 3 лет 31309   314,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   518 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 407 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   24 267,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 482 988,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 249 649,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 82 035,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 354 079,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 618 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 830 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 238 362,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   260,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 10 361,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 401 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 129 516,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 414 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 362 643,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 771,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 155,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 952,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 388 547,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 885,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50 234,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   85 746,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 051,0000
Некоммерческие организации 40603   6 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   499 013,0000
Коммерческие организации 40702   3 516 033,0000
Некоммерческие организации 40703   107 018,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 585,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 418,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   211 362,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 392,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 019,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 371,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   60 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 294 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   203 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   362 669,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   25 069,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   143 015,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   282 929,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   646 233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 498 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   402 681,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   648,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   258,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   354,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   160,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 979,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 115,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 802,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 980,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 315,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 522,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   795,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 006,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   185 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   944 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 153 764,0000
на срок свыше 3 лет 44007   143 834,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 159,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 172 389,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 306 510,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 206 706,0000  
на срок до 30 дней 45203 914 115,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 006 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 999 462,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 608 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 172 878,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 235 841,0000  
Резервы на возможные потери 45215   284 694,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 043,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 048,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 488,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21 554,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 49,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 399,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 123 333,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 461 321,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 275 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 223 776,0000  
Кредиты до востребования 45508 86 072,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42 989,0000  
Резервы на возможные потери 45515   321 246,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 21 827,0000  
Резервы на возможные потери 45615   218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 622,0000  
Резервы на возможные потери 45715   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 055,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 301 214,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 981,0000  
Физическим лицам 45815 329 564,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 91,0000  
Резервы на возможные потери 45818   309 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 799,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 518,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 596,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3 695,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   344 484,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 427,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   20,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 300 085,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 593 511,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 582,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 194,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 880,0000
Требования по прочим операциям 47423 666,0000  
Резервы на возможные потери 47425   83 420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   254 100,0000
Требования по получению процентов 47427 38 085,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 255 487,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 110 010,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 465 113,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 345 030,0000  
Резервы на возможные потери 47804   38 634,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 540,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 109 036,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 396 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 030 217,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 335 098,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 54 905,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   27 300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 684,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 750 386,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 914 515,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 679,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 294,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 331,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 441,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 122 236,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 216,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 88 384,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 634,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 325,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   496 477,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   43 152,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   230 264,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 464 423,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   723 284,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 371,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 823,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 194 994,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 468 266,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 454,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 200,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 982,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 818 794,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 395,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 433,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 60324   58 908,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 198 707,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   142 145,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 123 095,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 056,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 618,0000  
Материалы 61008 1 742,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 091,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   8 414,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 189,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 139 105,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   416 630,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   233 359,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 555 867,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15 380,0000
Другие доходы 70107   879 614,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37 787,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 114 743,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40 869,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 368 570,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 450 113,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 276 606,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 97,0000  
Другие расходы 70209 1 353 090,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 173 671,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 99,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 209 675,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 38 774,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 375,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 935 259,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 358,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 655 494,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 743 768,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 332,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 71 106,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 47,0000  
Бланки 91207 130,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 31 451,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   123 808,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 302 109,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 172 796 586,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 490 019,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 955 654,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 525 988,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 005 025,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 896 086,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 778,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 013,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 318 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 472,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 165 125,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 975 548,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   219 395 162,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 288 321,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 973 258,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 88 867,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 743,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 757 438,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 253 570,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 128 814,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 477,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 989,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 79 825,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 179 290,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 118 155,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 460 374,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 390 970,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 73 364,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 288 436,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 971 543,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   477,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   532 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 307 607,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 135 803,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   88 867,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   29 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   239 376,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   79 825,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   179 290,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 118 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 460 374,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   390 970,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 519 799 751,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 21 550,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   118 305 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 347 843 050,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   73 352,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   53 049 488,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   503 523,0000