×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   258 360,0000
физическим лицам 10205   750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 201,0000
Эмиссионный доход 10602   639 680,0000
Резервный фонд 10701   12 956,0000
Фонды специального назначения 10702   24 227,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 647,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 654,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 159,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 558 129,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   813 660,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 770,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   81 977,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 964,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 786,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   319,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 192 238,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 171 903,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 169,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   52 451,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 469,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 221,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   28 159,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 29 844,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 934,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   26 053,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 081 763,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   256 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   101 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   93 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   74 042,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 515,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   34 210,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   92 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   62 200,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   124 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   93 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 411 730,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 156 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 201 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 103 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 730,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 51 217,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 139 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 155 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 124 400,0000  
Резервы на возможные потери 32115   65 667,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 187,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 291,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 968,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 2 353,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 812,0000
Некоммерческие организации 40503   14 866,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44 381,0000
Некоммерческие организации 40603   22 268,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 867,0000
Коммерческие организации 40702   1 531 523,0000
Некоммерческие организации 40703   149 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 835,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   82 836,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 151,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   127 800,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   323,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   776,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 499,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   13 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 550,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   165 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   36 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   68 844,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   40 532,0000
на срок свыше 3 лет 42007   118,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   89 824,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   506,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   18 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 182,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   110 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   145 886,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   418,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 684,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 062,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   431,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   611 015,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 333,0000
на срок свыше 3 лет 44007   156 197,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 131 883,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 319,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 359,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 233,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 403 283,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 224 746,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 611 478,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 760 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 440 071,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 316 610,0000  
Резервы на возможные потери 45215   555 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 778,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 436,0000  
Резервы на возможные потери 45415   151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 162,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 544,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 418,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 736,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 832,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 644,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 228,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 22 392,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 043,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 279 900,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 017,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 328,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   33,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 310 002,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 697,0000  
Физическим лицам 45815 8 015,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   224 715,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 672,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 756,0000  
Резервы на возможные потери 47308   48,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 460,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 218 052,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 555,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   357,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   211 480,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   117 298,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 547,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 010,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 028,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 030,0000
Требования по прочим операциям 47423 383,0000  
Резервы на возможные потери 47425   185 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 961,0000
Требования по получению процентов 47427 19 887,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 061,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 840,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 957 934,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 723,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 276,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 349,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 450,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 293 960,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80 494,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 409 030,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 099,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 162 754,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 628,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   16 860,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   59 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   49 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   110 695,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 362,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   93 971,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   268 262,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   576 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   46 195,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 317,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   15 256,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 001,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 608,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 78 550,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   680,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 496,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   188,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 091,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 147,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 159,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 303,0000  
Резервы на возможные потери 60324   170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 574,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 626,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 995,0000  
Оборудование к установке 60702 607,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 242,0000  
Материалы 61008 424,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   705,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 799,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   78 644,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   112 688,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   382 432,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   166,0000
Другие доходы 70107   259 059,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 538,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 959,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 822,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 607,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 389 212,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 593,0000  
Другие расходы 70209 378 119,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 573,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 276,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 155,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 334 422,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 43 629,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 13 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 937 716,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 482,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 192 634,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 331 561,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 872 690,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 52 451,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 285,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 253,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   473 235,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 349 699,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 680 227,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 356 289,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 213 189,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 225 351,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 108 173,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 578 961,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 919,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 288,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 100,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 062,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 265 385,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   46 589 256,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 685 212,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 124 519,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 280 551,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 162 081,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 750,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 921 038,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 684 359,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 124 352,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   82 130,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   15 550,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   31 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   199 458,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   146 526,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   921 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 638,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 197,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 497 291,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 884 461,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 180,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   156 384 617,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 144 470,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 357 812,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 495 215,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000