×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 345 738,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   2 786 472,0000
Резервный фонд 10701   48 725,0000
Фонды специального назначения 10702   767 731,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 996 265,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 281,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 88 854,0000  
Денежные средства в пути 20209 82 931,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 100 612,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   492 233,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 341,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 598,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 265 411,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 481 467,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 960,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 987,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 943,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 278,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 537,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 259 010,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 299 310,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   94 246,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   41 564,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   229 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   42 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   153 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 534,0000
на срок свыше 3 лет 31309   299,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 903 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   24 349,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 487 635,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 123 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 68 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 306 998,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 460 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 780 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 870,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 49 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 511 998,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 409 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 358 399,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 680,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 154,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 128 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 255 999,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 840,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 552,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51 927,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 057,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 958,0000
Некоммерческие организации 40603   6 034,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   436 567,0000
Коммерческие организации 40702   3 138 376,0000
Некоммерческие организации 40703   99 405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 061,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44 551,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   234 945,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 303,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 034,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 408,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   166 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 241 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   203 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   359 825,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   425 299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   136 579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   219 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   797 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 604 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   395 615,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 769,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   246,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   349,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   175,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 009,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 325,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 045,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 501,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   806,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 006,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   80 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 041 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   9 357 692,0000
на срок свыше 3 лет 44007   91 507,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 651,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 222 196,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 368 747,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 747,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 283 003,0000  
на срок до 30 дней 45203 639 998,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 778 976,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 204 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 123 246,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 714 716,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 745 676,0000  
Резервы на возможные потери 45215   206 582,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 328,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 349,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 133,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 607,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 38,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 122,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 527 868,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 704 284,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 186 362,0000  
Кредиты до востребования 45508 85 517,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40 644,0000  
Резервы на возможные потери 45515   317 868,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 21 901,0000  
Резервы на возможные потери 45615   219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 726,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 421,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 45715   31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 4 530,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 316 217,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 553,0000  
Физическим лицам 45815 383 736,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   574 081,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 512,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 390,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3 652,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   383 844,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 400,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 248 496,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 734 012,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 386,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 002,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 77,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   53 082,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 085,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44 565,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   402 761,0000
Требования по получению процентов 47427 22 071,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 407 193,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 61 819,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 30 902,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 383 658,0000  
Резервы на возможные потери 47804   35 078,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 138 827,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 86 934,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 597 292,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 33 055,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 9 215,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 55 086,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 950,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 335 005,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 261 721,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 606,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 034,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 160,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 441,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 155,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 216,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 88 384,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 634,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 175,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   496 477,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   350 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   196 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 154 696,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   621 924,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30 943,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 861,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 168 016,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 968 666,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 755,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 969,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 071,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   350,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 546 561,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 993,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 433,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 007,0000  
Резервы на возможные потери 60324   85 810,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 308 222,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   157 259,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 219 847,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 308,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 866,0000  
Материалы 61008 1 744,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 300,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   10 854,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 141 063,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   275 783,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   254 229,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 547 893,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9 716,0000
Другие доходы 70107   1 077 947,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37 540,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 608,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 129,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 171 739,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 293 707,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 156 266,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 82,0000  
Другие расходы 70209 1 518 505,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 552 174,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 996,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 150 355,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 38 901,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 9 520,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 621 570,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106 056,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 549 964,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 400,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 744 228,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 516,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 787,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 45 735,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64,0000  
Бланки 91207 131,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 13 245,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119 315,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 998 953,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 663 098,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 217 645,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   381 843,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 313 494,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 12 079 604,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 413 884,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 729,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 579,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 364 713,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 345,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 162 299,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 915 042,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   242 185 964,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 760 206,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 005 032,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 268 959,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 274 217,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 227 191,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 684 925,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 317 752,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 34 133,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 246 137,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 262 847,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 290 382,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 120 629,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 484 756,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 849 170,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 152 081,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   44 764 972,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 005 838,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   122 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   246 137,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 307 607,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 751 136,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   317 651,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   181 025,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 274 217,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   262 847,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   290 382,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   120 629,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   484 756,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   849 170,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 561 259 667,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 700,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   147 067 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   356 379 551,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   40 644,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   57 251 275,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   503 523,0000