×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   258 360,0000
физическим лицам 10205   750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 708,0000
Эмиссионный доход 10602   639 680,0000
Резервный фонд 10701   12 956,0000
Фонды специального назначения 10702   53 409,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 768,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 668,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 910,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 864,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   345 162,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 426,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 830,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 98 864,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 247,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   40 350,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 250 165,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 195 819,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 394,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 291,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 935,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 824,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   22 309,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 14 673,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 751,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   142 174,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   819 367,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   215 558,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   53 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   192 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   45 389,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 790,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   60 519,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   151 298,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   30 260,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   60 519,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 354 799,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 160 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 136 168,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 151 298,0000  
Резервы на возможные потери 32015   157 991,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 151 298,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 121 038,0000  
Резервы на возможные потери 32115   151 298,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 182,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 082,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 968,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 2 353,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 249,0000
Некоммерческие организации 40503   2 457,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 249,0000
Некоммерческие организации 40603   18 706,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 791,0000
Коммерческие организации 40702   1 174 290,0000
Некоммерческие организации 40703   181 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 479,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36 202,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 732,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   67 562,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   987,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
на срок до 30 дней 41502   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   33 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   11 026,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   13 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   77 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 905,0000
на срок свыше 3 лет 42007   118,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   162 115,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   455,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 084,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 836,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   249,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 690,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   238 240,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 619,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 090,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 081,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 235,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   582 762,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   117 179,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   57 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   18 478,0000
на срок свыше 3 лет 44007   151 298,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 168 403,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 684,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 44715   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 455 813,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 250 146,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 646 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 662 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 791 821,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 283 382,0000  
Резервы на возможные потери 45215   473 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 303,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 105,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 724,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 704,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 759,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 617,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 362,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 272 336,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 793,0000  
Резервы на возможные потери 45615   136 565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 024,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 012,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 275 409,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 049,0000  
Физическим лицам 45815 12 428,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 809,0000  
Резервы на возможные потери 45818   243 514,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 655,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 5 844,0000  
Резервы на возможные потери 47308   58,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 613,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 69 731,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 513,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 694,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   196 687,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   71 680,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 56 377,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 773,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40 456,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 620,0000
Требования по прочим операциям 47423 167,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 029,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 083,0000
Требования по получению процентов 47427 16 498,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 501,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 733 863,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 139,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 48 970,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 83,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 674,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 186 402,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 58 824,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 723,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   29 520,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   41 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   175 513,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 209,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   89 423,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   182 564,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   528 117,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   121 223,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 295,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   65,0000
Векселя к исполнению 52406   51 688,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 627,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 461,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 78 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 158,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 761,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   188,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   738,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 966,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 734,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 290,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 244 588,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 775,0000  
Нематериальные активы 60901 359,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 377,0000  
Материалы 61008 456,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 77,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 002,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 316,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   90 176,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 818,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   865 961,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   88,0000
Другие доходы 70107   136 150,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 129,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 837,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 035,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46 167,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 807 535,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 018,0000  
Другие расходы 70209 219 574,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 057,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 897,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 223 895,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 37 327,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 121,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 736 823,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 412,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 234 521,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 327 915,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 895,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 586 455,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14 291,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 478,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 736,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 407,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   599 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 945 172,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 256 329,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 559 319,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 510 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 138 250,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 700 403,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 250,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 619,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 97,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 007,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 810 298,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 177 746,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 912 091,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 537 101,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 52 393,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 200 930,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 750,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   49 914 987,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 535 550,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   171 169,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   30 260,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   32 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   29 889,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 067,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 124 481 567,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 885 220,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   105 749 710,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 866 478,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 640 395,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 110 275,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000