×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 345 738,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   2 786 472,0000
Резервный фонд 10701   48 725,0000
Фонды специального назначения 10702   765 891,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 072 556,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 611,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 90 491,0000  
Денежные средства в пути 20209 136 950,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 123 234,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   357 069,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 696 570,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 428,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 278 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 501 983,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 917,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 945,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 213,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 381,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 221 663,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 257 576,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63 431,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22 853,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   760 675,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   430 764,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   123 356,0000
на срок свыше 3 лет 31309   294,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 060 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 836,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 616 561,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 772 988,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 780 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 780 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 512 988,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 410 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 359 092,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 695,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 154,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 384 741,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 847,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 490,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42 743,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 152,0000
Некоммерческие организации 40603   6 325,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   534 541,0000
Коммерческие организации 40702   4 911 955,0000
Некоммерческие организации 40703   104 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 597,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 432,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   229 990,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 943,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   656,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 356,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   194 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   53 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   75 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   310 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   236 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   203 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   414 020,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   306 418,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   129 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   197 967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   804 370,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 594 220,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   394 789,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 339,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   249,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   307,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   174,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 453,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 507,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 515,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   699,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 006,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   80 531,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   868 534,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 574 906,0000
на срок свыше 3 лет 44007   91 695,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 317,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 237 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 369 396,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 352 815,0000  
на срок до 30 дней 45203 564 593,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 140 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 512 709,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 285 346,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 897 241,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 926 073,0000  
Резервы на возможные потери 45215   193 332,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 537,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 775,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 77 179,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 33 788,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 32,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 127 564,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 572 119,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 942 124,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 708 519,0000  
Кредиты до востребования 45508 85 317,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 48 825,0000  
Резервы на возможные потери 45515   303 016,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 21 949,0000  
Резервы на возможные потери 45615   219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 713,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 415,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 865,0000  
Резервы на возможные потери 45715   31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 4 847,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 424 226,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 135,0000  
Физическим лицам 45815 344 438,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   479 973,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 22 553,0000  
Резервы на возможные потери 47308   4 736,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   399 140,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 825,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 251 028,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 674 058,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 431,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 058,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   73 817,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 382,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 405,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   379 599,0000
Требования по получению процентов 47427 27 628,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 480,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 397 279,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 61 791,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 179 237,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 399 633,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37 522,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 923,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 113 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 157 991,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 270,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 264 293,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 510 114,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 606,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 034,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 069,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 88 384,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   496 477,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 727,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   324 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 156 745,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   618 568,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 473,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 947,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 174 469,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 971 150,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 770,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 035,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 214,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 625,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   342,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 562 596,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   233,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 493,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 192,0000  
Резервы на возможные потери 60324   81 922,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 328 168,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   165 265,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 271 562,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 433,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 283,0000  
Материалы 61008 1 751,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 300,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   7 910,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 143 425,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   618 354,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   931 933,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 697 739,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30 362,0000
Другие доходы 70107   1 885 255,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 73 125,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 118 057,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 375,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 936 212,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 284 079,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 267 482,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 92,0000  
Другие расходы 70209 2 270 784,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 552 174,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 269,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 926 123,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 38 985,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 8 534,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 542 269,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 735,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 525 746,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 136 062,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 517,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 169,0000  
Разные ценности и документы 91202 56 542,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 68,0000  
Бланки 91207 131,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 13 489,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   118 903,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 127 591,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 776 929,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 014 578,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   995 360,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 521 005,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 12 104 694,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 069 122,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 235,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 374,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 325 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 352,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 162 330,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 976,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 183 385,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   245 375 735,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 078 429,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 479 126,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 474,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 060 826,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 231 498,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 201 247,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 697 103,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 838 004,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 179,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 26 067,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 935 862,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 387 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 217 060,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 399 961,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 737 600,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 8 501,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 130 587,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 932 616,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 483 422,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   136 741,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   14 064 166,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 307 607,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   25 960,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 751 879,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   7 837 006,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   3 474,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 186 692,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   844 780,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 378 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   207 044,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   463 202,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 683 823,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   6 641,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   122 987,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 574 082 892,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 800,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   190 237 741,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   328 006 225,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   46 067,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   55 065 032,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   252 130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   503 523,0000