×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   258 360,0000
физическим лицам 10205   750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 708,0000
Эмиссионный доход 10602   639 680,0000
Резервный фонд 10701   12 956,0000
Фонды специального назначения 10702   52 913,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 260,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 411,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 584,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 776,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 897,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   466 220,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 608,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 072,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 738,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 656,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   154,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 239 537,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 191 009,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 425,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 897,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 690,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   60 584,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 23 043,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 749,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   69 810,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   977 809,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   109 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   98 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   223 971,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   45 504,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 792,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   976,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   61 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   122 014,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   45 755,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   91 511,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 585 763,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 167 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 152 518,0000  
Резервы на возможные потери 32015   221 111,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 152 518,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 122 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 745,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 183,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 456,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 722,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 968,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 2 353,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   129 502,0000
Некоммерческие организации 40503   1 400,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 430,0000
Некоммерческие организации 40603   15 462,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 221,0000
Коммерческие организации 40702   1 189 369,0000
Некоммерческие организации 40703   154 717,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 871,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 841,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85 711,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10 315,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   137,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 371,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   24 572,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   27 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   14 050,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   165 518,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   89 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   34 240,0000
на срок свыше 3 лет 42007   118,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   162 216,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   456,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 013,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 084,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   76 886,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 894,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   229 418,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 091,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 677,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   196,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   10,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 399,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 253,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   587 462,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   118 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   58 396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   18 196,0000
на срок свыше 3 лет 44007   152 518,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 158 088,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 581,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 300,0000  
Резервы на возможные потери 44715   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 405 141,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 161 965,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 607 943,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 696 033,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 913 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 277 244,0000  
Резервы на возможные потери 45215   468 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 603,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 870,0000  
Резервы на возможные потери 45415   198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 940,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 128 109,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 347,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 711,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 974,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 761,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 274 532,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   137 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 632,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 18,0000  
Резервы на возможные потери 45715   816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 235 532,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 203,0000  
Физическим лицам 45815 12 079,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 151,0000  
Резервы на возможные потери 45818   185 680,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 103,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 660,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 5 891,0000  
Резервы на возможные потери 47308   59,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 948,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 767,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 525,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   830,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   54 906,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   77 432,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 62 220,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 712,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38 123,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 876,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 753,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 805,0000
Требования по получению процентов 47427 22 629,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 278,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 744,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 733 993,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 140,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 78 319,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 83,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 160 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 743,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 128 286,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 474,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 892,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 254 302,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 752,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   18 160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   49 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   175 313,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 283,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   76 391,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   126 227,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   592 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   156 160,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 301,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   9 910,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   188,0000
Векселя к исполнению 52406   49 402,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 742,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 72 508,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 78 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   844,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 570,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   737,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 512,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 398,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 383,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 245 851,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 945,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 775,0000  
Нематериальные активы 60901 359,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 393,0000  
Материалы 61008 310,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   754,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 360,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   173 256,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   31 687,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 565 510,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   786,0000
Другие доходы 70107   452 234,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 218,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 37 368,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 220,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58 392,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 568 848,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 35 681,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 396 118,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 057,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 081,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 153 895,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 33 801,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 12 416,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 674 745,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 335,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 222 531,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 311 609,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 870,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 819 735,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 21 425,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 867,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 567,0000  
Разные ценности и документы 91202 46 752,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   419 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 849 537,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 956 210,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 458 389,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 825 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 80 104,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 137 266,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 532 295,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 250,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 411,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 594,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 98,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 023,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 777 230,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   56 857 957,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 142 017,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 568 477,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 248 662,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 256 465,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 750,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 139 630,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 820 617,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   747 331,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 214 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   30 504,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   33 513,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   256 465,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 114,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 020 495,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 885 220,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 437 856,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 641 209,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 671 795,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   80 154 955,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000