×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Резервный фонд 10701   48 725,0000
Фонды специального назначения 10702   759 532,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 920 647,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 046,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 117 089,0000  
Денежные средства в пути 20209 84 071,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 605 280,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   565 335,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 333,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 276 558,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 218 271,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 361 036,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 317,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 961,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   193,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 928,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 717,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 226 576,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 160 726,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   232 636,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   34 093,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 338,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   105 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   127 417,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   123 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 765 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   15 080,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 113 698,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 32 307,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 83 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 260 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 730 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 810 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 150,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 24 724,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 271 962,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 222 514,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 123 619,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 618 095,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 417,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 148,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 370 857,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 709,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62 470,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   465 756,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 661,0000
Некоммерческие организации 40603   6 412,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   493 089,0000
Коммерческие организации 40702   4 485 422,0000
Некоммерческие организации 40703   104 381,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 177,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 720,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   223 226,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 297,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 541,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 544,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   208 917,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   153 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   240 447,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   208 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   441 349,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   430 295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   203 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   210 804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 207 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 521 535,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   385 761,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 696,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   120,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   258,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   305,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   174,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 782,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 323,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 438,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   698,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 006,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   814 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 277 904,0000
на срок свыше 3 лет 44007   84 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 245 939,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 394 412,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22 542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 724,0000  
на срок до 30 дней 45203 388 920,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 208 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 117 498,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 208 917,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 743 957,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 943 962,0000  
Резервы на возможные потери 45215   238 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 799,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 058,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 771,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 299,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 59 690,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 452,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 542,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 621 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 351 033,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 490 945,0000  
Кредиты до востребования 45508 80 587,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 46 143,0000  
Резервы на возможные потери 45515   369 182,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 427 461,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 311,0000  
Резервы на возможные потери 45615   89 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 588,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 387,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 825,0000  
Резервы на возможные потери 45715   28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 211 146,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 035,0000  
Физическим лицам 45815 414 717,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 87,0000  
Резервы на возможные потери 45818   505 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 7 644,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 35 078,0000  
Резервы на возможные потери 47308   7 366,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   576 380,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100 506,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 137 403,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 546 812,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 398,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   56 975,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 983,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79 201,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   292 651,0000
Требования по получению процентов 47427 63 740,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67 417,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 293 064,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 57 130,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 175 410,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 576 866,0000  
Резервы на возможные потери 47804   30 085,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 729,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 210,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 152 795,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 320 477,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 849,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 35 362,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 624 141,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 551,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 163,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 88 384,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   415 311,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   298 830,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   975 069,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   530 791,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   80 383,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 136 110,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 976 951,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 066,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 014,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 633,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 460,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   558,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 557 744,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 628,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 731,0000  
Резервы на возможные потери 60324   87 169,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 472 067,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   180 198,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260 155,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 685,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 517,0000  
Материалы 61008 1 798,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 358,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   33 156,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 153 066,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   306 362,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 723 173,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 461 115,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14 196,0000
Другие доходы 70107   537 867,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 401,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 926,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 523,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 662 887,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 447 893,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 108 612,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 835 141,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 387 607,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 368,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 238 686,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 40 610,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 7 338,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 134 891,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 969,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 569 336,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 297 909,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 498,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 037,0000  
Разные ценности и документы 91202 60 718,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 76,0000  
Бланки 91207 142,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 14 848,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   110 273,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 057 344,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 954 516,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 350 597,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 077 600,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 389 508,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 587 538,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 674 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 56 076,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 280 376,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 218,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161 741,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 938,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 862 633,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   251 258 382,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 829 569,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 935 994,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 134 173,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 098 548,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 14 197,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 965 461,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 510 512,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 78 716,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 864 739,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 214 268,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 409 482,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 266 827,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 200,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 817 073,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   24 946 727,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   392 625,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 345 369,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   14 197,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   768 917,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   865 634,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 506 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   81 490,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 882 108,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   164 822,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   500 179,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   36 919,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 649 797 228,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 20 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   234 224 672,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   318 199 526,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   54 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   96 411 961,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   343 302,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   584 689,0000