×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   258 360,0000
физическим лицам 10205   750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 708,0000
Эмиссионный доход 10602   639 680,0000
Резервный фонд 10701   12 956,0000
Фонды специального назначения 10702   51 584,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 407,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 416,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 919,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 654,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 767,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   745 321,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 128,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   96 192,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 846,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 242,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   798,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 241 176,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 144,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   23 493,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 942,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 066,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 488,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   46 586,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 193 153,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   44 788,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   183 138,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   29 929,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 693,0000
до востребования 31310   45 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   77 717,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   268 726,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   160 190,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   89 575,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   16 450,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 88 850,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 164 693,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 149 292,0000  
Резервы на возможные потери 32015   275 924,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 268 726,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 687,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 179,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   901,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 048,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 968,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 2 353,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 811,0000
Некоммерческие организации 40503   12 526,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   48 834,0000
Некоммерческие организации 40603   13 677,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   67 863,0000
Коммерческие организации 40702   1 145 081,0000
Некоммерческие организации 40703   124 834,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 220,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 809,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   92,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 984,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27 005,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   681,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   18 416,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   19 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 986,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   159 292,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   43 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   69 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   51 412,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 485,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   58 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   161 273,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   456,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 287,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 532,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 534,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   232 715,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 813,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 369,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   226,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 812,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   296,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 107,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 907,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   299,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   16,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   543 994,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   58 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   171 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   53 921,0000
на срок свыше 3 лет 44007   149 292,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 147 706,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 477,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 467,0000  
Резервы на возможные потери 45115   245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 579 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 820 198,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 944 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 853 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 909 878,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 192 592,0000  
Резервы на возможные потери 45215   366 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 349,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 717,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 576,0000  
Резервы на возможные потери 45415   207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 794,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 145 391,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 223,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 650,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 954,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 104 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 268 726,0000  
Резервы на возможные потери 45615   135 408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 825,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 31,0000  
Резервы на возможные потери 45715   585,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 244 352,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 433,0000  
Физическим лицам 45815 9 436,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 925,0000  
Резервы на возможные потери 45818   236 813,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 39,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 647,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 5 766,0000  
Резервы на возможные потери 47308   58,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   6 253,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 56 932,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 493,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   16,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   179 239,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 447,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   275 310,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 171 267,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 425,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   43 345,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 961,0000
Требования по прочим операциям 47423 601,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 283,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52 664,0000
Требования по получению процентов 47427 22 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 347,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 403,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 726 186,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 395,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 89 816,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 412,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 989,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 83,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 104 293,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 357,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 223 882,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 98 931,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 298,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 042,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   12 177,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   130 313,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 466,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 159,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   157 902,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   612 052,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   191 438,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   14 041,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 600,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 82 370,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 78 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   834,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 385,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   183,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 684,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   737,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 019,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 714,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 712,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 247 790,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 818,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 775,0000  
Нематериальные активы 60901 359,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 426,0000  
Материалы 61008 356,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   947,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 894,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   94 030,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 327,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 466 433,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 979,0000
Другие доходы 70107   456 974,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 044,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 487,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 240,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 479 526,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 047,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 244 654,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   78 781,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 718,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 137 422,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 49 351,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 13 129,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 681 588,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 431,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 217 785,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 362 895,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 035 824,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 23 493,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20 568,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 797,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   341 593,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 943 329,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 963 593,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 303 338,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 215 859,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 208 219,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 18 960,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 080 152,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 281,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 785,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 495,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 980,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 637 604,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   65 061 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 287 409,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 678 083,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 118 805,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 48 294,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60 739,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   56 300 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 674 903,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   80 618,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   33 800,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   48 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   54 620,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 204 896,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 885 507,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   84 526 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 961 326,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 357 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 245 058,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000