×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Резервный фонд 10701   48 725,0000
Фонды специального назначения 10702   756 849,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 887 523,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 148,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 109 510,0000  
Денежные средства в пути 20209 150 126,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 676 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   239 955,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 315 139,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 456 325,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 186 247,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 317 307,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 559,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 973,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 194,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 373,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 122 076,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 194 416,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92 602,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14 646,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   21 623,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   107 175,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 305,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   121 753,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 740 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   15 271,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 091 276,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 134 448,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 851,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 690 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 610 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 249,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 24 351,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 267 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 219 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 730 518,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 305,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 146,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 365 259,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 653,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 711,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 80 438,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   379 229,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 660,0000
Некоммерческие организации 40603   6 690,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   342 594,0000
Коммерческие организации 40702   3 904 253,0000
Некоммерческие организации 40703   121 526,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 536,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 489,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   227 134,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 055,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 678,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 093,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   210 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   153 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   187 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   88 586,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   246 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   208 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   884 339,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   159 012,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   277 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   328 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 421 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 766 449,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   371 762,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 083,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   264,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   291,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   185,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 047,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 300,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   13 934,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 506,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 444,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   767,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 006,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   802 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 118 200,0000
на срок свыше 3 лет 44007   80 939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 213 335,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 306 707,0000  
Резервы на возможные потери 45115   23 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 158 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 473 565,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 486 818,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 734 895,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 122 018,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 751 482,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 901 622,0000  
Резервы на возможные потери 45215   231 881,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 010,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 803,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 83 239,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 74 812,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 971,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 710,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 604 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 475 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 739 025,0000  
Кредиты до востребования 45508 79 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 47 093,0000  
Резервы на возможные потери 45515   381 917,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 392 824,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 594,0000  
Резервы на возможные потери 45615   82 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 563,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 375,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 770,0000  
Резервы на возможные потери 45715   36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 278 501,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 973,0000  
Физическим лицам 45815 452 753,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   540 610,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 7 552,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 34 548,0000  
Резервы на возможные потери 47308   7 255,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   631 260,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 98 989,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   981 811,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 526 230,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   61 242,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 047,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 334,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 591,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57 158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   311 194,0000
Требования по получению процентов 47427 62 154,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   64 369,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 301 769,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 66 960,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 178 708,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 631 586,0000  
Резервы на возможные потери 47804   42 992,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 818,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 41 122,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 227 785,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 13 236,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 600,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 269,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 280,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 40 262,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 402 836,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 428,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 163,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   415 311,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   357 965,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   946 663,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   536 796,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   51 789,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 965,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139 532,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 976 951,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 179,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 778,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   306,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 564,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 700,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 984,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 544 095,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 961,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 985,0000  
Резервы на возможные потери 60324   100 447,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 486 080,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   189 605,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 292 303,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 810,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 839,0000  
Материалы 61008 1 779,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 864,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   24 032,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 154 007,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   582 590,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 531 132,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 994 420,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26 169,0000
Другие доходы 70107   1 264 828,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 33 578,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 98 499,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 517,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 477 481,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 935 015,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 226 116,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 60,0000  
Другие расходы 70209 1 615 345,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 387 607,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 368,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 195 649,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 41 100,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 486,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 061 639,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 274,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 595 911,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 547 790,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 820,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 849,0000  
Разные ценности и документы 91202 57 767,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 78,0000  
Бланки 91207 139,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 15 172,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   90 523,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 991 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 803 299,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 016 183,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 046 181,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 486 937,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 413 367,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 444 799,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 57 161,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8 089,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 318 345,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 164,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161 503,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 923,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 581 503,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   250 824 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 272 001,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 874 534,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 913 596,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 102 460,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 36 291,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 299 335,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 423 506,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 21 267,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 524 118,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 409 482,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 360 122,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 283 551,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 868 308,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   428 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 429 893,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   546 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   267 945,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 396 542,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   20 235,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 440 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   482 027,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   72 643,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 055 617 024,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 800,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   575 804 056,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   316 970 166,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   56 900,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   161 614 576,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   620 449,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   584 689,0000