×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   258 360,0000
физическим лицам 10205   750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 708,0000
Эмиссионный доход 10602   639 680,0000
Резервный фонд 10701   12 956,0000
Фонды специального назначения 10702   51 364,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 529,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 525,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 917,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 326,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 298 807,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   390 467,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 370,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   511,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 182 101,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 236,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   426,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 242 679,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 202 915,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 642,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 016,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 959,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 684,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   64 939,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 62 408,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 898,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 671,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 038 984,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   139 772,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   137 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   44 739,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 661,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   119 477,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   312 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   263 634,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   89 216,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   16 384,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 219 182,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 145 140,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 371 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 501,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 356 864,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 107 059,0000  
Резервы на возможные потери 32115   4 639,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 178,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 192,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 968,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 2 353,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77 909,0000
Некоммерческие организации 40503   10 305,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 791,0000
Некоммерческие организации 40603   13 807,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   60 930,0000
Коммерческие организации 40702   1 494 935,0000
Некоммерческие организации 40703   127 678,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 551,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   89 597,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   194,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9 845,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   29 517,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 009,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   131,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   39 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 974,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   208 294,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   21 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   53 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33 775,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155 653,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   469,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 295,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   92 787,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 891,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   241 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 186,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 041,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   259,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 314,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 532,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 176,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   297,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   16,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   541 813,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   57 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   171 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   53 414,0000
на срок свыше 3 лет 44007   217 346,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 125 606,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 256,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 948,0000  
Резервы на возможные потери 45115   299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 272 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 846 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 992 667,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 986 268,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 990 724,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 191 388,0000  
Резервы на возможные потери 45215   383 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 436,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 433,0000  
Резервы на возможные потери 45415   358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 327,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 143 069,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 108 069,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 335,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73 216,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 148 694,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 267 648,0000  
Резервы на возможные потери 45615   138 285,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 876,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 464,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 49,0000  
Резервы на возможные потери 45715   379,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294 807,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 563,0000  
Физическим лицам 45815 8 334,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 315,0000  
Резервы на возможные потери 45818   252 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 645,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 5 743,0000  
Резервы на возможные потери 47308   57,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 005,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 60 793,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 487,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   148 694,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   302 591,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 233 738,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 638,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   66 023,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 800,0000
Требования по прочим операциям 47423 625,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86 508,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 869,0000
Требования по получению процентов 47427 25 057,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 902,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 033,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 748 281,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 357,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 476,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 40 977,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 83,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 160 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 442,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 421,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 101 025,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 298,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 516,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 027,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   136 013,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 280,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 151,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   159 132,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   660 445,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   190 382,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 281,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   80,0000
Векселя к исполнению 52406   6 191,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 577,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 89 155,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 78 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   777,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 385,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   184,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 322,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   878,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 330,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 219,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 801,0000  
Резервы на возможные потери 60324   721,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 248 922,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 333,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 775,0000  
Нематериальные активы 60901 359,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 606,0000  
Материалы 61008 516,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   992,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 877,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   192 305,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 507,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 878 019,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 554,0000
Другие доходы 70107   814 053,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 811,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 487,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 380,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 912,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 931 452,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 787,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 467 649,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   78 781,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 469,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 212 422,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 16 121,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 016 944,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 123,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 190 784,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 362 484,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 325 514,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 017,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 62,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18 913,0000  
Разные ценности и документы 91202 31 317,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   298 157,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 088 454,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 491 958,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 855 807,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 352 636,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 152 591,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 18 884,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 445 157,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 281,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 972,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 095 950,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 855 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 281 134,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 283 251,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 658 635,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 50 508,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 279 412,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 284 456,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 658 059,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 739,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   16 758,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 604,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 109 435 316,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 885 507,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   88 200 458,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 535 259,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 339 983,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 245 180,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000