×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   258 360,0000
физическим лицам 10205   750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 708,0000
Эмиссионный доход 10602   639 680,0000
Резервный фонд 10701   12 956,0000
Фонды специального назначения 10702   50 059,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 060,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 325,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 301,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 234 982,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   404 240,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 336,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 509,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 190 681,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 233,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 210,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 289 961,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 198 063,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 149,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 469,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 287,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 090,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 953,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   66 509,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   271 573,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   161 813,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   607 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   52 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   68 758,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 616,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   29 455,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   162 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   324 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   103 091,0000
на срок свыше 3 лет 31409   412 363,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   88 364,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   16 227,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 648 277,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 402 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 368 181,0000  
Резервы на возможные потери 32015   539 474,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 22 091,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 88 364,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 547 854,0000  
Резервы на возможные потери 32115   28 453,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 177,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 730,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 836,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 968,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 2 353,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   129 015,0000
Некоммерческие организации 40503   3 015,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   69 826,0000
Некоммерческие организации 40603   8 812,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55 852,0000
Коммерческие организации 40702   1 452 386,0000
Некоммерческие организации 40703   107 921,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 103,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57 973,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   346,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26 270,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   3 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 865,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   48 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   23 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   206 873,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 364,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 055,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   73 204,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   727,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   95 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   104 992,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155 426,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   405,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 295,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 531,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   478 031,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 889,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   951,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   257,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 383,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 500,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   295,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   16,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   510 774,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   57 301,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   169 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   146 126,0000
на срок свыше 3 лет 44007   147 273,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 119 349,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 193,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 150 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 254 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 223 891,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 945 771,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 250 525,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 703 927,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 189 752,0000  
Резервы на возможные потери 45215   436 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 463,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 489,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 870,0000  
Резервы на возможные потери 45415   298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 247,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 234,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 713,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 831,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 507,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 891,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 14 727,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 178 200,0000  
Резервы на возможные потери 45615   129 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 727,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 54,0000  
Резервы на возможные потери 45715   148,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 251 626,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 681,0000  
Физическим лицам 45815 6 255,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 687,0000  
Резервы на возможные потери 45818   242 471,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 639,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 5 688,0000  
Резервы на возможные потери 47308   57,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   8 863,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 73 664,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 473,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 794,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   346 140,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 252 404,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 742,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69 662,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 487,0000
Требования по прочим операциям 47423 332,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 303,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 419,0000
Требования по получению процентов 47427 23 069,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 103,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 728 229,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 135,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 30 734,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 83,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 74 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 80 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 181,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 718,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 147,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 904,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   15 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   43 713,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 328,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 142,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   383 506,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 101 972,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   477 265,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   115 474,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 132,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 190,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 183 004,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 78 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 664,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   184,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 024,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 966,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 899,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 962,0000  
Резервы на возможные потери 60324   187,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 249 702,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 775,0000  
Нематериальные активы 60901 359,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 659,0000  
Материалы 61008 610,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 161,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 131,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   989,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 720,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   101 862,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 829,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 19 791,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 305,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 200 656,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 76,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 179 196,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 376 997,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 707 530,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 469,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 610,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19 958,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 792,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   352 109,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 874 841,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 576 686,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 515 845,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 874 638,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 298,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 896 040,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 281,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 980,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 546,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 122 787,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   68 574 967,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 907 253,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 133 482,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 043 343,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 184 120,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 22 050,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 776,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 900 107,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 146 503,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   500,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 042 235,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   182 588,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   22 091,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 163 134 479,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 885 607,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   76 781 991,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 217 526,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   71 625 441,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 395 143,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000