×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Резервный фонд 10701   38 451,0000
Фонды специального назначения 10702   745 939,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 163 485,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 226,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 96 937,0000  
Денежные средства в пути 20209 212 913,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 064 207,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   476 718,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 246,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 904 848,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 191 613,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 324 144,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 579,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 996,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 970,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 056,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 800,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 116 158,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 201 683,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   46 582,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12 175,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   240 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   159 637,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   122 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 753 822,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   15 227,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 043 932,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 120 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 60 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 368 193,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 122 731,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 638 201,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 98 185,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 364,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 147,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 273,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 368 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 458,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 93 446,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   357 987,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 658,0000
Некоммерческие организации 40603   6 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   229 346,0000
Коммерческие организации 40702   4 335 883,0000
Некоммерческие организации 40703   111 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 825,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 206,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   280 552,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 025,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 914,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   919,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   22 000,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   28 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   186 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   153 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   116 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   323 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   247 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   318 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   201 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   470 870,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   88 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   494 241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   548 825,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 747 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 221 571,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   318 670,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 507,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   216,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   312,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   185,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 937,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   11 920,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   22 375,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   38 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   58 450,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27 100,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 199,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   787,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 006,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   811 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 135 837,0000
на срок свыше 3 лет 44007   56 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 162 064,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 260 454,0000  
Резервы на возможные потери 45115   875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 176 485,0000  
на срок до 30 дней 45203 655 371,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 073 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 601 426,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 063 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 780 724,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 004 819,0000  
Резервы на возможные потери 45215   264 956,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 186,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 658,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 750,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 97 664,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 638,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 525,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 615 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 615 140,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 105 002,0000  
Кредиты до востребования 45508 77 981,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42 074,0000  
Резервы на возможные потери 45515   410 695,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 18 575,0000  
Резервы на возможные потери 45615   186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 550,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 371,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 671,0000  
Резервы на возможные потери 45715   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 276 863,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 545,0000  
Физическим лицам 45815 514 502,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 86,0000  
Резервы на возможные потери 45818   589 291,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Физическим лицам 45915 5 918,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 32 186,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6 759,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   641 119,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 286 612,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 058 658,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 523 965,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   72 474,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 002,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   437 999,0000
Требования по прочим операциям 47423 737,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 632,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   309 939,0000
Требования по получению процентов 47427 67 204,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   70 024,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 321 432,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 67 098,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 174 960,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 641 520,0000  
Резервы на возможные потери 47804   36 664,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 338,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 298 970,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 432 609,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 423,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 820,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 10 967,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 410 264,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 049,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   792,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   415 311,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   72 055,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   152 618,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   369 194,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   867 062,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   764 530,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   70 178,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 030,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 159 884,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 976 951,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 669,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 722,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 125,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 666,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 181,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   688,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 399 097,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 37 427,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 276,0000  
Резервы на возможные потери 60324   82 239,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 522 443,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   198 547,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 310 118,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 936,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 931,0000  
Материалы 61008 1 952,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 663,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 130 568,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 266 018,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 199 145,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 40 986,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 263,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 178 490,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 352,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 524 885,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 95 002,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 367 213,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 114,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 168 338,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 77,0000  
Бланки 91207 155,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 12 171,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   76 047,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 065 665,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 197 158 916,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 241 609,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 383 646,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 468 605,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 504 763,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 935 863,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 89 780,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 788,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 338 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 192,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161 627,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 928,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 395 556,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   256 666 671,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 658 860,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 797 787,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 410 115,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 338 071,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 491 955,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 655 689,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 264 519,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 63 557,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 451 852,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 782 627,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 267 726,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13 518,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 669 206,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 797 121,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 381 264,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 743 177,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 689 397,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 264 496,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   64 680,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   338 046,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   363 941,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   870 711,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   868,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   13 369,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 213 351 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 800,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   651 058 809,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   307 132 338,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50 180,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   254 047 527,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   512 091,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   584 689,0000