×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   914 089,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 307,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   824 994,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 000 795,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 228,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 638,0000  
Денежные средства в пути 20209 161 976,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 938 422,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   879 050,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 356 135,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 004 861,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 193 641,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 324 692,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 574,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 977,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 076,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 621,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 375 190,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30405   0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 201 026,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   159 618,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   27 965,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   702 238,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   345 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 590 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   15 327,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 116 910,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 156 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 73 429,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 206 382,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 350 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 620 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 60 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 223 820,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 24 476,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 489 528,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 367 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 514 004,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 220 288,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 343,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 147,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 238,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   354 788,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 250,0000
Некоммерческие организации 40603   6 315,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   142 175,0000
Коммерческие организации 40702   4 228 064,0000
Некоммерческие организации 40703   96 025,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 920,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   162 449,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   247 374,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 545,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 829,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 685,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   909,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   184 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   148 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   126 431,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   164 609,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   279 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   466 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   201 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   426 978,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   130 147,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   345 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   573 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 760 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 037 230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   218 045,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 873,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   168,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   251,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   152,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   4 802,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 876,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   32 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 342,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   62 283,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 216,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   217 894,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   761 435,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   833,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 006,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   615 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 116 967,0000
на срок свыше 3 лет 44007   56 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 154 501,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 257 249,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 203 604,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 046 124,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 130 333,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 441 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 509 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 789 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 037 152,0000  
Резервы на возможные потери 45215   309 569,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 393,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 514,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 920,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 118 313,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 329,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 191,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 576 127,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 569 935,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 290 686,0000  
Кредиты до востребования 45508 77 714,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 48 592,0000  
Резервы на возможные потери 45515   436 970,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 21 294,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 18 696,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 518,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 363,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 642,0000  
Резервы на возможные потери 45715   26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 281 826,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 148,0000  
Физическим лицам 45815 620 956,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 86,0000  
Резервы на возможные потери 45818   665 153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 129,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 13 033,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 747,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 806 805,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 1 171 750,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 32 618,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6 850,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   594 565,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 114 244,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 069 446,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 524 171,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   78 249,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 414,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 494,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51 126,0000
Требования по прочим операциям 47423 121 745,0000  
Резервы на возможные потери 47425   283 483,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   363 194,0000
Требования по получению процентов 47427 157 262,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 58 858,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 173 390,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 594 950,0000  
Резервы на возможные потери 47804   39 868,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 305 625,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   10 200,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 378 867,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 102 071,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 241 648,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   14 428,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 7 049,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   599,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   11,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 3 307,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   415 311,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 201,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   725 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   825 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   708 687,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   40 823,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 095,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 96 233,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 976 951,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 962,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 573,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 114,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 790,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 946,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   506,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 450 938,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39 995,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 89 306,0000  
Резервы на возможные потери 60324   171 788,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 428 188,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   284 367,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 326 413,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 062,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 999,0000  
Материалы 61008 1 902,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 035,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   291,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 582,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121 948,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 575 379,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 295 381,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   789 920,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   29,0000
Расходы 70606 2 565 407,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 24 628,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 782 903,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 227 614,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 41 241,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 386,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 306 316,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 062,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 526 201,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 829,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 596 114,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 051,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 53 662,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 80,0000  
Бланки 91207 157,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 17 801,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 056 376,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   37 353 873,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   667 307,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 049 359,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   75 913,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 905 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 201 600 940,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 11 472 330,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 371 487,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   89 681,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 284 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 182,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161 583,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 924,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 198 451,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   221 739 280,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 459 652,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 770 517,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 791 218,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 90 121,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 562 217,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 288 849,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13 344,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 15 077,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   36 458 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 772 617,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 743 178,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   92 453,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 598 481,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   304 640,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   20 741,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 089 918 998,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 36 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   605 501 115,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   336 803 673,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 014 163,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   134 862 979,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   188 689,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   584 689,0000