×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   878 424,0000
физическим лицам 10205   2 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 452,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   12 956,0000
Фонды специального назначения 10702   48 970,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 105,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 43,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 931,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 604,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 244,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 325 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   493 719,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 023,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   74 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 972,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 229,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   691,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 383 456,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 249 369,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 177,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 516,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 856,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   25 225,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 25 057,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45 904,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10 192,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 028 158,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   108 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   91 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   268 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 951,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 686,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   61 328,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   156 836,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   285 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   99 805,0000
на срок свыше 3 лет 31409   399 218,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   85 547,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   11 782,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 841 688,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 208 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 170 327,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 345 578,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 128 320,0000  
Резервы на возможные потери 32015   16 939,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 650 156,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   6 502,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 171,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 958,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 830,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 968,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 2 353,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   88 531,0000
Некоммерческие организации 40503   9 544,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   84 544,0000
Некоммерческие организации 40603   10 898,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   65 170,0000
Коммерческие организации 40702   1 356 570,0000
Некоммерческие организации 40703   94 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 496,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 039,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   881,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 923,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 075,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5 897,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   246,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 602,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   28 906,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   39 012,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   69 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   28 129,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   84 608,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 816,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   125 033,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   147 194,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   407,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 420,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 476,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   182 608,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   554 895,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 910,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   931,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   272,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   63,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 280,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   285,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   458 215,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   109 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   128 612,0000
на срок свыше 3 лет 44007   142 578,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 169 138,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 691,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 205,0000  
Резервы на возможные потери 44615   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 65 838,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 96 410,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 509 394,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 574 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 154 692,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 120 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 797 893,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 185 222,0000  
Резервы на возможные потери 45215   569 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 191,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 782,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 168,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 984,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 571,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 466,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 242,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 356,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 177,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 703,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 24 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 973,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 91,0000  
Резервы на возможные потери 45715   141,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 275 089,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 290,0000  
Физическим лицам 45815 6 813,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 96 953,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 601,0000  
Резервы на возможные потери 45818   345 805,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 199,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 620,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 5 507,0000  
Резервы на возможные потери 47308   55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 099,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 68 410,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 426,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   42,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   266 930,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 289 194,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   350 085,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 260 292,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   78 536,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 651,0000
Требования по прочим операциям 47423 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81 634,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 290,0000
Требования по получению процентов 47427 21 189,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 320,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 166 346,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 304 129,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 82 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 497,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 61 419,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 9 844,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 175,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 230,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 820,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 111 976,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 814,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 134 201,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 342,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   25 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 462,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 328,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   37 298,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   745 283,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 753 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   440 734,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   115 450,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 191,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 256,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 247 767,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 403 134,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 652,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 103,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   184,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 184,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   876,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 987,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 516,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 811,0000  
Резервы на возможные потери 60324   187,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 253 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 607,0000  
Нематериальные активы 60901 359,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 707,0000  
Материалы 61008 1 000,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 179,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 131,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   877,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 344,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   198 501,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   79 398,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 320 362,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 885,0000
Другие доходы 70107   1 052 763,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 523,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38 753,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 699,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66 794,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 369 363,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 54 016,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 676 189,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   101 862,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 587,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 339,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 130 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 385 423,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 12 462,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 817 998,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 538,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 255 776,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 400 520,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 598 688,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 108 007,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 418,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   166 132,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 280 442,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 384 676,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 304 679,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 299 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 298,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 977 486,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 281,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 973,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 969,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 459,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 442 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   76 790 122,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 759 021,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 379 044,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 216 503,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 711,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 342 683,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 85 841,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 807,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 983 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 378 045,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   85 841,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   9 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   342 683,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 274 428,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 885 157,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   40 693 171,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 417 340,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 848 249,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 200 861,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000