×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   995 091,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 678,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 20,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   823 543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 139 449,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 266,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 599,0000  
Денежные средства в пути 20209 152 595,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 818 002,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 076 130,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 184 942,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 150 417,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 307 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 426 768,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 630,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 983,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 036,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 162,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 163 977,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 170 433,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   140 170,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 165,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   243 903,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   205 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   160 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   120 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 446 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 063 154,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 63 232,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 96 116,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 760 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 60 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 150,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 687 303,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 409 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 434 086,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 506 434,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 217 043,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 235,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 145,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 058,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   675 690,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 900,0000
Некоммерческие организации 40603   5 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   194 072,0000
Коммерческие организации 40702   4 652 186,0000
Некоммерческие организации 40703   152 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 136,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126 800,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   240 385,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 512,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 829,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 734,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   769,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   190 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   132 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   96 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   191 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   355 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   137 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   466 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   201 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   429 258,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   131 745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   247 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   617 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 681 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 834 734,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   175 363,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 943,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   4 787,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 326,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   453,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   28 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   56 526,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 205,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   596 349,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   841 496,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   35,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   720 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 468 073,0000
на срок свыше 3 лет 44007   56 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 149 200,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 251 842,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 204 122,0000  
на срок до 30 дней 45203 906 926,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 544 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 330 603,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 389 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 784 552,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 266 330,0000  
Резервы на возможные потери 45215   353 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 495,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90 409,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 157 827,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 317,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 547,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 558 773,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 633 092,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 570 084,0000  
Кредиты до востребования 45508 76 952,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   442 251,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 18 818,0000  
Резервы на возможные потери 45615   188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 494,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 352,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 818,0000  
Резервы на возможные потери 45715   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 310 048,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 802,0000  
Физическим лицам 45815 717 077,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 85,0000  
Резервы на возможные потери 45818   743 371,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 418,0000  
Физическим лицам 45915 18 200,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 810,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 645 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 1 251 810,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6 031,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 32 225,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6 767,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   632 261,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 392,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 115 088,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   596 114,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 224 122,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 685 079,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 333,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 046,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   52 338,0000
Требования по прочим операциям 47423 135 115,0000  
Резервы на возможные потери 47425   342 273,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   387 744,0000
Требования по получению процентов 47427 109 403,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 50 410,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 173 628,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 632 630,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37 568,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 309 373,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 115,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 374 179,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 545 678,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 234 387,0000  
Прочих резидентов 50606 375 839,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   13 368,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 12 160,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 049,0000  
Резервы на возможные потери 50719   599,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   20,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 3 678,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   415 311,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   27 595,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 839,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   638 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   665 069,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   735 058,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   62 145,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 965,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 88 226,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 976 951,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 042,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 559,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 272,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 075,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27 768,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 483 006,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   28,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46 329,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 30 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 107 660,0000  
Резервы на возможные потери 60324   216 347,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 538 704,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   306 309,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 321 911,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 188,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 966,0000  
Материалы 61008 1 885,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 131,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   435,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 331,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 426,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 119 746,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 608 622,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 579 673,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   13 275,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 457 601,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   30,0000
Расходы 70606 5 076 994,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 13 369,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 386 444,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 040 592,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 41 498,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 389,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 093 484,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 879,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 485 015,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 829,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 911 959,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 994,0000  
Разные ценности и документы 91202 68 636,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 77,0000  
Бланки 91207 156,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 18 650,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 008 575,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   37 346 909,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 108 697,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 656 623,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   75 639,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 242 198,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 203 041 204,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 11 303 922,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 390 299,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   88 681,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 304 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161 353,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 527 653,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   222 938 636,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 677 702,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 568 941,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 728 525,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 635 034,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 73 690,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 302 999,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 222,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 87 527,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 673 895,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 581 726,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 743 178,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 686 615,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   73 689,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   315 537,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 310 603 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 36 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   780 269 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   378 757 359,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 024 588,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   138 819 202,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   184 661,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   584 689,0000