×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   949 028,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5 994,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 28,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   822 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 355 009,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 296,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 809,0000  
Денежные средства в пути 20209 110 533,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 358 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   725 366,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159 015,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 271 213,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 329 439,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 445 618,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 337,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   73,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   77,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 879,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 458,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 114 301,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100 863,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   121 778,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 344,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   399 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   122 305,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   84 883,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   117 578,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 410 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   536 923,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 030 705,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 64 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 729 336,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 970 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 140 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 352 734,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 999 413,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 423 281,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 493 828,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 211 640,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 406,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 758,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   665 815,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 489,0000
Некоммерческие организации 40603   5 346,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   264 535,0000
Коммерческие организации 40702   4 728 969,0000
Некоммерческие организации 40703   96 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 046,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   174 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   248 710,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 070,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   67 434,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 774,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   869,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   206 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   132 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   358 345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   173 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   147 823,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   464 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   201 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   383 611,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   31 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   165 889,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   513 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 653 216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 874 272,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   149 417,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 898,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   74 521,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 011,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 079,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   22 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   43 532,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   48 665,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   63 056,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   8 566,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   487 939,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   35,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   702 194,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 967 812,0000
на срок свыше 3 лет 44007   55 398,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 138 728,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 246 156,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 248 148,0000  
на срок до 30 дней 45203 536 053,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 351 335,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 326 284,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 671 105,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 844 414,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 362 313,0000  
Резервы на возможные потери 45215   200 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 926,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 513,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 939,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 205 314,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 987,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 347,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 156,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 589 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 691 417,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 838 213,0000  
Кредиты до востребования 45508 76 785,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 55 232,0000  
Резервы на возможные потери 45515   443 730,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 19 161,0000  
Резервы на возможные потери 45615   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 490,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 336,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 907,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 483 458,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 37 250,0000  
Физическим лицам 45815 823 228,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 83,0000  
Резервы на возможные потери 45818   836 520,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 159,0000  
Физическим лицам 45915 20 720,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 427,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 488 608,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 191,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 33 165,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6 965,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   635 661,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 164 248,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 37 112,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 111 569,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 629 108,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   120 757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41 957,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 562,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   301 349,0000
Требования по прочим операциям 47423 147 341,0000  
Резервы на возможные потери 47425   203 892,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   172 064,0000
Требования по получению процентов 47427 120 261,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 41 790,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 178 572,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 636 343,0000  
Резервы на возможные потери 47804   34 238,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 302 058,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 889,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   30,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 17 610,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 834,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 174 725,0000  
Прочих резидентов 50606 375 839,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   53 554,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 7 049,0000  
Резервы на возможные потери 50719   591,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   28,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 5 994,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   415 311,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   168 024,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   224 014,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   558 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   655 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   462 303,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 056,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   56 987,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 030,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 53 880,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 128 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 679,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 191,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   570,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 886,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   339,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 496 448,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   28,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 331,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120 446,0000  
Резервы на возможные потери 60324   192 371,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 443 829,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   313 372,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 336 224,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 313,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 965,0000  
Материалы 61008 1 893,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 589,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   560,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 544,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 851,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 108 829,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 608 622,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 221,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 198 028,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   17 610,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 229 502,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   30,0000
Расходы 70606 7 294 565,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 53 584,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 061 305,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 000 993,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 42 216,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 052,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 028 607,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 379,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 621 699,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 25 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 848 426,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 658,0000  
Разные ценности и документы 91202 67 183,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 102,0000  
Бланки 91207 159,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 21 693,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 073 001,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   37 896 568,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   701 147,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 613 951,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   75 248,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 335 816,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 211 806 529,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 11 056 826,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 399 488,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   86 060,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 322 952,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 042,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 160 971,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 890,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 782 122,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   231 449 419,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 887 300,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 903 755,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 701 334,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 606 220,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 351 560,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 300 232,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 286,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 885 293,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 909 049,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 386 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 681 454,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 397 088,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   330 199,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   177 104,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 949 478 266,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 800,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   450 773 623,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   348 847 183,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 302 718,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   138 699 152,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   304 711,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   584 689,0000