×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   949 028,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 256,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 10 273,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   258 811,0000
Непокрытый убыток 10901 0,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 760 345,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 380,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 104 770,0000  
Денежные средства в пути 20209 240 591,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 095 357,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 062 179,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 439 458,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 325 217,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 321 853,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 435 059,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 940,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 993,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 080,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 269,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 746,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 214 163,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 108 641,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68 003,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 374,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   631,0000
Резервы на возможные потери 30607   2 374,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   75 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   522 874,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   204 702,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   584 257,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   241 009,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 238 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   536 790,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 014 417,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 691 823,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 220 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 870 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 240 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 814 156,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 842 713,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 068 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 498 506,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 213 646,0000  
Резервы на возможные потери 32115   14 243,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 142,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 869,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   664 472,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 660,0000
Некоммерческие организации 40603   5 053,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   113 385,0000
Коммерческие организации 40702   5 444 573,0000
Некоммерческие организации 40703   88 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 698,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   87 841,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   256 382,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 822,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 707,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   863,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   99,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   17 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   187 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   137 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   381 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   175 874,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   960 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   699 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   626 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   411 589,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   31 225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   126 090,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   343 655,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 432 773,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 005 240,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   139 453,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 493,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   27 274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 307,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   10 277,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   25 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   109 330,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   9 036,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   303 377,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   362 771,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 099 469,0000
на срок свыше 3 лет 44007   47 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 260 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 84 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 140 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 96 224,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 214 626,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 373 032,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 227 179,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 286 237,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 095 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 749 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 235 026,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 443 469,0000  
до востребования 45209 6 101,0000  
Резервы на возможные потери 45215   239 185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 749,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 236,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 331,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 627,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 267 737,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 327,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 598 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 874 660,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 235 731,0000  
Кредиты до востребования 45508 75 642,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 46 052,0000  
Резервы на возможные потери 45515   416 916,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 47 477,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 19 013,0000  
Резервы на возможные потери 45615   665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 443,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 573,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 978,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 171 393,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 39 836,0000  
Физическим лицам 45815 794 109,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 83,0000  
Резервы на возможные потери 45818   692 786,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 162,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 159,0000  
Физическим лицам 45915 27 691,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7 897,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 044 525,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 51 052,0000  
Резервы на возможные потери 47308   10 721,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   717 064,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 153 568,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 142 308,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 637 013,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   149 673,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 597,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25 045,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 236,0000
Требования по прочим операциям 47423 437 776,0000  
Резервы на возможные потери 47425   216 392,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   251 566,0000
Требования по получению процентов 47427 155 535,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 28 550,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 182 223,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 717 383,0000  
Резервы на возможные потери 47804   20 747,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 309 075,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 020,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 297 104,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 005,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 20 150,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 481 221,0000  
Резервы на возможные потери 50719   738,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   10 273,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 256,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   566 874,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 826,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   210 743,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   610 213,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   315 282,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   49 361,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 184,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 45 136,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 128 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 396,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 805,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 340,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39 604,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   813,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 900 898,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   28,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 60 850,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66 499,0000  
Резервы на возможные потери 60324   152 902,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 496 318,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   336 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 348 547,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 565,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 979,0000  
Материалы 61008 1 956,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 730,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   554,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 910,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 324,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94 721,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 647,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 138 293,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   21 170,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 501 849,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   44,0000
Расходы 70606 11 261 323,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 005,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 348 258,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 259 583,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 41 907,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 317,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 941 512,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 588,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 623 611,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 63 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 643 085,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 189,0000  
Разные ценности и документы 91202 193 943,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 96,0000  
Бланки 91207 162,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 165,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 146 991,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   35 576 166,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   641 914,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 667 900,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   81 019,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 917 726,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 165 992,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 213 998 857,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 11 154 672,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 466 483,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   78 468,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 281 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 075,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161 113,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 889,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 110 515,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   235 058 706,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 538 036,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 767 794,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 592 744,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 373 840,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 93 726,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 646,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 288 872,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 336,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 525 827,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   30 777 894,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 988 661,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 397 088,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   93 421,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 645,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   665 722,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   206 736,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 439 740 984,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   451 775 291,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   816 066 926,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 338 488,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   161 127 034,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   433 126,0000