×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   949 028,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   21 782,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   258 811,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 882 423,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 396,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 91 497,0000  
Денежные средства в пути 20209 98 311,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 242 023,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 757 013,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 076 486,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 206 880,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 336 287,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 424 855,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 576,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 291,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 996,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 928,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 410,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 297,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 353 247,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 81 919,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   325 407,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 345,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   26 957,0000
Резервы на возможные потери 30607   2 345,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   93 815,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   204 260,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   503 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   584 257,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   815,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   117 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 342 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   568 434,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 035 908,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 421 889,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 105 101,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 579 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 400 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 821 005,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 729,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 821 005,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 821 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 234 573,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 492 603,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 211 116,0000  
Резервы на возможные потери 32115   17 593,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 729,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   742 187,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 662,0000
Некоммерческие организации 40603   5 070,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   151 890,0000
Коммерческие организации 40702   3 349 738,0000
Некоммерческие организации 40703   100 436,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   110 677,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   237 876,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   270 092,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 750,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   391 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 069,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   625,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   243,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   21 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   205 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   137 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   335 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 016 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   707 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   644 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   437 225,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   22 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   107 024,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 388 410,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 916 593,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   138 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17 648,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 644,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28 581,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 289,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   94 846,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   8 992,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   60,0000
на срок до 30 дней 43702   238 443,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   304 897,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 994 042,0000
на срок свыше 3 лет 44007   18 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 344 241,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 140 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 368,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 210 154,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 433 548,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 022 885,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 217 803,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 136 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 835 893,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 188 607,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 450 410,0000  
до востребования 45209 5 836,0000  
Резервы на возможные потери 45215   209 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 187,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 024,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 940,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 294 438,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 835,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 612 779,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 934 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 371 523,0000  
Кредиты до востребования 45508 74 751,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49 038,0000  
Резервы на возможные потери 45515   461 331,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 19 078,0000  
Резервы на возможные потери 45615   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 279,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 559,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 171,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 195 859,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 39 971,0000  
Физическим лицам 45815 795 084,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 82,0000  
Резервы на возможные потери 45818   740 141,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 396,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 338,0000  
Физическим лицам 45915 32 915,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 056,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 911 897,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 329,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 61 164,0000  
Резервы на возможные потери 47308   12 925,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   772 955,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 117 997,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 178 390,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 585 940,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   160 538,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   84 081,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 24 711,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   84 533,0000
Требования по прочим операциям 47423 141 806,0000  
Резервы на возможные потери 47425   159 021,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   285 734,0000
Требования по получению процентов 47427 137 895,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 104 388,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 350 988,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 773 256,0000  
Резервы на возможные потери 47804   23 674,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 307 941,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 100 084,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   967,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 224,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 164 754,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 841,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3 800,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 481 221,0000  
Резервы на возможные потери 50719   587,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   25,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 21 782,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   566 874,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   153 837,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   380 075,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   782 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300 217,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   59 745,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 482,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 62 805,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 128 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 919,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 205,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 149,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   613,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30 045,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 917 466,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   28,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 68 759,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   94,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64 536,0000  
Резервы на возможные потери 60324   138 074,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 497 589,0000  
Земля 60404 10 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   346 602,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 356 479,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 690,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 247,0000  
Материалы 61008 2 082,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 017,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   727,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21 727,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 829,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 87 408,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 732,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 196 667,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 024,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 167 859,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   44,0000
Расходы 70606 13 327 844,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 807,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 985 546,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 169 988,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 42 043,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 4 825,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 896 985,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 333,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 493 980,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 411 200,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 742 415,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 895,0000  
Разные ценности и документы 91202 65 667,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 91,0000  
Бланки 91207 161,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 396,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 199 470,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   35 501 481,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   469 944,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 670 039,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   73 365,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 504 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 165 992,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 217 645 477,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 11 023 398,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 755 937,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   91 090,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 293 082,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 034,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 160 934,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 877,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 510 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   238 931 264,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 915 359,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 313 197,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 813 944,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 249 190,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 345 730,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 93 726,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 81 146,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 292 196,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 914 731,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 321 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   813 687,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 458 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 397 088,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   94 497,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   862 787,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 642,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   239 244,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 441 187 580,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   463 147 593,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   806 157 116,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 301 548,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   161 148 078,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   433 126,0000