×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   949 028,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5 422,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 177,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   258 811,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 807 745,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 474,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 402,0000  
Денежные средства в пути 20209 181 462,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 536 334,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 675 151,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 332 609,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 259 484,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 394 049,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 444 832,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 471,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 568,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 043,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 289,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 477,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 280 955,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 238 142,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   74 537,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 457,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22 763,0000
Резервы на возможные потери 30607   2 457,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 981,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   59 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   362 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   584 257,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 402 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   557 941,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 478 431,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 224 673,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 600 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 850 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 570,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 499 191,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 872 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 368 654,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 737 307,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 516 115,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 221 192,0000  
Резервы на возможные потери 32115   18 433,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 147,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 288,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   705 214,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 073,0000
Некоммерческие организации 40603   5 218,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   136 274,0000
Коммерческие организации 40702   3 635 939,0000
Некоммерческие организации 40703   97 251,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   86 104,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   176 130,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   282 903,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 581,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   158 265,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 412,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 035,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   135 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   459 983,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   482 844,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   210 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   623 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   460 525,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 971,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 008,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   164 852,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 224 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 280 016,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   131 285,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40 459,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30 097,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 777,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   114 381,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   9 148,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   60,0000
на срок до 30 дней 43702   281 507,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   274 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 326 890,0000
на срок свыше 3 лет 44007   19 004,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 128,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 44 974,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 301 636,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 111 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 748,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 201 268,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 375,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 339 002,0000  
на срок до 30 дней 45203 996 812,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 651 588,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 618 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 234 780,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 226 909,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 181 078,0000  
до востребования 45209 5 305,0000  
Резервы на возможные потери 45215   213 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 200,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 576,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 57 137,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 106 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 332 988,0000  
Резервы на возможные потери 45415   48 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 469,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 676 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 082 839,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 669 692,0000  
Кредиты до востребования 45508 73 039,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 55 794,0000  
Резервы на возможные потери 45515   473 481,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 18 726,0000  
Резервы на возможные потери 45615   187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 319,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 554,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 431,0000  
Резервы на возможные потери 45715   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 190 799,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 40 585,0000  
Физическим лицам 45815 895 596,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 86,0000  
Резервы на возможные потери 45818   764 582,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 282,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 659,0000  
Физическим лицам 45915 36 715,0000  
Резервы на возможные потери 45918   14 929,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 2 476 515,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 478 813,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 956,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 84 595,0000  
Резервы на возможные потери 47308   17 415,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   834 474,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   71,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 124 941,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 647 968,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 635 777,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   184 520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   435 270,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 636,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   36 879,0000
Требования по прочим операциям 47423 160 555,0000  
Резервы на возможные потери 47425   154 149,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   367 817,0000
Требования по получению процентов 47427 190 967,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 99 286,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 491 184,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 834 740,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 424,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 540 960,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 75 951,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 29 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 929,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 562 519,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 535 842,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   77 373,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 479 733,0000  
Резервы на возможные потери 50719   68,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   177,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 5 422,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 120,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 500 415,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 475,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   569 074,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   155 288,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   359 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   761 299,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   262 342,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 095,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   101 126,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 631,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 50 684,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 128 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 068,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 71,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14 668,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 489,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32 520,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 903 146,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   28,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 70 216,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   174 762,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68 115,0000  
Резервы на возможные потери 60324   123 970,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 681 731,0000  
Земля 60404 177 798,0000  
Амортизация основных средств 60601   371 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 200 980,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 942,0000
Запасы
Запасные части 61002 734,0000  
Материалы 61008 847,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 189,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 638,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   898,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   27 216,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97 876,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 282,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 014 487,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 339 040,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   138,0000
Расходы 70606 17 968 092,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 86 302,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 268 154,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 148 944,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 41 304,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 436,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 075 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 050,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 532 202,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 256 434,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 940,0000  
Разные ценности и документы 91202 154 745,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 165,0000  
Бланки 91207 89,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 19 146,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 281 573,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   33 919 617,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 997 295,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 594 811,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   75 529,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 505 496,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 165 992,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 199 278 494,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 11 568 445,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 920 088,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   93 333,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 53,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 323 442,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161 647,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 912,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 467 985,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   220 689 181,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 280 379,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 513 724,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 863 255,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 490 638,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 93 726,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 422 527,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 5 266,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 252 411,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 262 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 492 059,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 866 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 402 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   92 621,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 422 166,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 027 369,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 586,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   351 204,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 648 407 307,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   853 521 516,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 551 934 271,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 330 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   232 190 570,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   430 926,0000