×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   949 028,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 886,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 703,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   258 811,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 893 909,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 112 286,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 178,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 236 642,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 971 774,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 375 294,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 328 896,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 114,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 210 148,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 607,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   144,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 422,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   318,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   30 521,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 571,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 615,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   66 360,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 523,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   66 953,0000
Резервы на возможные потери 30607   2 523,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   108 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   44 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   584 257,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   177 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   560 153,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 504 635,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 155 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 460 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 305 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 836,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 883 624,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 378 696,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 757 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 530 174,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 227 218,0000  
Резервы на возможные потери 32115   18 935,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 151,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 623,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   53,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 284 966,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 171,0000
Некоммерческие организации 40603   4 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   510 515,0000
Коммерческие организации 40702   3 648 549,0000
Некоммерческие организации 40703   73 195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   120 388,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   245 219,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 456,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 713,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   426,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   185 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   193 404,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   393 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   265 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   624 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   461 928,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 377,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 007 237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 135 300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 733,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   25 013,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   67 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   88 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   96 078,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 777,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   60,0000
на срок до 30 дней 43702   1 490 259,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   747,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   281 986,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 492 396,0000
на срок свыше 3 лет 44007   321 027,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 780 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 111 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 67 503,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 197 192,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 600 879,0000  
на срок до 30 дней 45203 744 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 411 774,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 590 438,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 256 443,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 184 932,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 184 723,0000  
до востребования 45209 5 040,0000  
Резервы на возможные потери 45215   216 596,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 564,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 996,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60 345,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 011,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 164,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 357 758,0000  
Резервы на возможные потери 45415   52 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 606,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 194,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 701 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 146 329,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 705 074,0000  
Кредиты до востребования 45508 72 720,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 54 017,0000  
Резервы на возможные потери 45515   522 822,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 18 800,0000  
Резервы на возможные потери 45615   188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 364,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 551,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 950,0000  
Резервы на возможные потери 45715   23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 187 847,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 42 897,0000  
Физическим лицам 45815 941 434,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 97,0000  
Резервы на возможные потери 45818   844 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 872,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 924,0000  
Физическим лицам 45915 43 378,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   16 980,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 092 421,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 434 643,0000  
Резервы на возможные потери 47008   3 679,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 69 355,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 565,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   755 866,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   73,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 158 835,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 250 130,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 861 263,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 675 429,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   174 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 130,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 558,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 412,0000
Требования по прочим операциям 47423 172 269,0000  
Резервы на возможные потери 47425   146 936,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   162 594,0000
Требования по получению процентов 47427 166 859,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 95 935,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 498 672,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 756 078,0000  
Резервы на возможные потери 47804   29 244,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 308 055,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 57 295,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 234 574,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 673,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 899,0000  
Прочих резидентов 50606 283 968,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 689 613,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   74 323,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 76 717,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 479 586,0000  
Резервы на возможные потери 50719   68,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 703,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 3 886,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 504 562,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 126,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   222 464,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 295,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   217 440,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   880 454,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   255 977,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   112 550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 634,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 124,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 44 941,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 128 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 400,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 134,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   694,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 202,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 799 844,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   28,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 61 332,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   174 800,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70 126,0000  
Резервы на возможные потери 60324   121 134,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 696 725,0000  
Земля 60404 177 798,0000  
Амортизация основных средств 60601   379 612,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 270 664,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 067,0000
Запасы
Запасные части 61002 689,0000  
Материалы 61008 764,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 638,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   805,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31 544,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96 649,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 045,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   25 366 677,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   76 717,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 097 804,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   138,0000
Расходы 70606 25 346 076,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 95 996,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 236 807,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 224 785,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 41 460,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 440,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 043 015,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 598,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 452 867,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 248 725,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 965,0000  
Разные ценности и документы 91202 49 989,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 164,0000  
Бланки 91207 123,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 16 379,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   963 293,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   33 818 298,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   186 613,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 377 428,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   78 983,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 861 985,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 165 992,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 199 431 687,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 11 881 833,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 850 762,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   93 333,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 342 679,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 294,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 162 074,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 933,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 380 264,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   220 950 321,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 020 005,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 879 940,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 511 335,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 93 726,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 4 835,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 601 656,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 067 429,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   38 883 809,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 767,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   94 061,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   510 049,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   259 426,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 355,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   290 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 202,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 531 597 007,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   474 680 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   819 745 314,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 310 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   226 430 420,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   430 926,0000