×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 067 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   949 028,0000
Эмиссионный доход 10602   1 064 642,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 766,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 213,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   258 811,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 828 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 144 121,0000  
Денежные средства в пути 20209 71 866,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 190 019,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   366 458,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 821 516,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 928 894,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 261,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 370,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 858,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   164,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 004,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 521,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 582,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60 518,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 089,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 653,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 316,0000
Резервы на возможные потери 30607   2 653,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   3 500 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   42 160,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 981,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   584 257,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   367 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   561 346,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 531 047,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 690 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 610 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 305 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 929 005,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 132 715,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 061 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 557 403,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 238 887,0000  
Резервы на возможные потери 32115   19 907,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 159,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 271,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   201 783,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   61,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   930 001,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 429,0000
Некоммерческие организации 40603   4 439,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   166 962,0000
Коммерческие организации 40702   3 251 218,0000
Некоммерческие организации 40703   101 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   344 146,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   207 992,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 722,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 242,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   521,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   185 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   27 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   63 980,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   213 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   283 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   501 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   285 628,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 887,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   274 927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   622 712,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 006 621,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   53 160,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 452,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 378,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   70 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   84 449,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 357,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   83 735,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 768,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   60,0000
на срок до 30 дней 43702   3 246 116,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   296 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 622 041,0000
на срок свыше 3 лет 44007   337 514,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 84 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 535 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 45 711,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 162 347,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 640 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 692 558,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 476 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 258 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 963 366,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 198 578,0000  
до востребования 45209 4 775,0000  
Резервы на возможные потери 45215   125 309,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 551,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 933,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 58 401,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 353,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 357 379,0000  
Резервы на возможные потери 45415   69 054,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 458,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 670 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 081 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 668 940,0000  
Кредиты до востребования 45508 71 685,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   490 341,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 18 115,0000  
Резервы на возможные потери 45615   181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 328,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 556,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 101,0000  
Резервы на возможные потери 45715   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 240 441,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 45 266,0000  
Физическим лицам 45815 993 084,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 102,0000  
Резервы на возможные потери 45818   892 521,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 945,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 823,0000  
Физическим лицам 45915 45 366,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   19 284,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 4 267 231,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 135 687,0000  
Резервы на возможные потери 47008   25,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 47 661,0000  
Резервы на возможные потери 47308   10 009,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   488 555,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   77,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 142 711,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   27 216,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 886 817,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 680 030,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   148 090,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 076,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 734,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 885,0000
Требования по прочим операциям 47423 181 196,0000  
Резервы на возможные потери 47425   154 729,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   216 032,0000
Требования по получению процентов 47427 179 921,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 92 434,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 491 184,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 488 760,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 026,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 301 152,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 54 637,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 236 302,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   81 695,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 12 599,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 220 812,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 486 568,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   157 620,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 7 038,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 729 586,0000  
Резервы на возможные потери 50719   68,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   4 213,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 766,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 508 848,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 169,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 474,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   124 466,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   295 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   686 410,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   79 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   112 548,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 032,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 691,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 40 131,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 128 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 830,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 879,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 154,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 320,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 213,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 513,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 839 955,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   27,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 63 759,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   202 778,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 72 211,0000  
Резервы на возможные потери 60324   121 057,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 715 140,0000  
Земля 60404 187 957,0000  
Амортизация основных средств 60601   392 884,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 270 166,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 193,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 064,0000  
Материалы 61008 776,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 486,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   567,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33 645,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 88 935,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   36 167 258,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 038,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 688 779,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   138,0000
Расходы 70606 35 927 393,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 239 314,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 831 594,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 626 333,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 40 022,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 435,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 957 780,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 703,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 782 905,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 047 099,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 134,0000  
Разные ценности и документы 91202 53 299,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 165,0000  
Бланки 91207 117,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 18 550,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   869 421,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   32 984 087,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   127 987,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 482 886,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   78 356,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   874 772,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 165 992,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 196 125 053,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 12 463 833,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 550 786,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   93 333,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 363 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 482,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 162 900,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 975,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 511 173,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 395 632,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 888 419,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 865 536,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 812 989,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 603 516,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 528 523,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 957 585,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 848 206,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   25 836 786,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 811 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   96 827,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 511 638,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   439 925,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 750 898,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   69 879,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   290 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 202,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 196 995 107,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 051 626 031,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   908 634 714,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 310 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   226 424 420,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000