×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   878 424,0000
физическим лицам 10205   2 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 447,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   18 049,0000
Фонды специального назначения 10702   114 347,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 981,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 596,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 503,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 128,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 808,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 678 825,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   123 391,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 515,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8 162,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 260 450,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 346,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 457,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 92 851,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 392,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 972,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 734,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51 484,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   205 868,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   58 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 301,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   131 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   164 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   102 260,0000
на срок свыше 3 лет 31409   409 039,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   8 048,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 81 717,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 843,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 160 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 327,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 146 086,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 140 242,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 233 737,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 175,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 233 737,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 148,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 869,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   125 788,0000
Некоммерческие организации 40503   585,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   48 540,0000
Некоммерческие организации 40603   6 323,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 554,0000
Коммерческие организации 40702   1 637 447,0000
Некоммерческие организации 40703   139 277,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 674,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88 946,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 221,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   438,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 031,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   40 422,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   155 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 922,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   63 305,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   136 543,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   129 079,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   398,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107 236,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 616,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   197 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   635 320,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   54 774,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   898,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   349,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   162,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 806,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   760,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 372,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 219,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   332 615,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   62 296,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   110 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   97 858,0000
на срок свыше 3 лет 44007   159 525,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 276 077,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 205,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 18 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 218 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 104 547,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 168 868,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 718,0000  
на срок до 30 дней 45203 278 835,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 152 533,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 680 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 089 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 868 946,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 354 273,0000  
до востребования 45209 14 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   262 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 998,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 175,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 181,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 554,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 068,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 193 333,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 304 454,0000  
Кредиты до востребования 45508 307,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 888,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 809,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 153 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 843,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 160,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 504 604,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 139,0000  
Физическим лицам 45815 12 633,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 99 338,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 103,0000  
Резервы на возможные потери 45818   454 157,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 5 642,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   187 886,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 461,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   221 891,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 226 916,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   512 258,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 303 525,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 025,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   83 201,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   37 223,0000
Требования по прочим операциям 47423 865,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 952,0000
Требования по получению процентов 47427 12 710,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 358,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 796,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 19 000,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 118 023,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 127 748,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 504,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 360 285,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 116,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 970,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 015,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 540 578,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 12 161,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 042,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 147,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 151,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 137 799,0000  
Резервы на возможные потери 51510   142 433,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   35 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 386,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   140 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 411 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   488 352,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   199 707,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   9 991,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 618,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 216 617,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 406 099,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 284,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 116,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   166,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 71,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 109,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 436,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 025,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 723,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 910,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 222,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 371,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 277 921,0000  
Амортизация основных средств 60601   60 924,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 10 556,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 656,0000  
Материалы 61008 1 043,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 325,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   3 258,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 959,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   519 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 103 403,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7 014,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 18 532,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 946 385,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 744,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 414 650,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 790 279,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34 713,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 852,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   628 626,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 186 174,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 81 512 727,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 828 102,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 484 257,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 267 815,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 298,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 155 426,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 362 823,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 737,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 99 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 625,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 078,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 475 706,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   121 336 622,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 532 349,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 923 981,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 8 438,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 849,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 468 683,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 122 731,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 613,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 82 738,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 140 260,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 423 865,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 124,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 14 961,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 653,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 484 342,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 923 896,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   57 184,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   82 738,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   7 849,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   468 683,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   122 731,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   140 260,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   423 865,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   3 123,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   14 961,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 649 880,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 884 907,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 806 504,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 145 309,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 469 596,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   75 113 389,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000