×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   878 424,0000
физическим лицам 10205   2 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 447,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   18 049,0000
Фонды специального назначения 10702   113 530,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 036,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 21,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 833,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 132,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 191,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 30,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 701 973,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   479 617,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 182 619,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28 476,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 306 319,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 323,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 157 006,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108 367,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 458,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   38,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 989,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 162 515,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42 250,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   388 217,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 753,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 812,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 175,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   100 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   162 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   100 679,0000
на срок свыше 3 лет 31409   409 217,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   7 924,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 143 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 438,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 284,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 175 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 829,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 143 828,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 138 074,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 230 124,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 173,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 230 124,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 406,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   158 044,0000
Некоммерческие организации 40503   387,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 061,0000
Некоммерческие организации 40603   7 090,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   65 065,0000
Коммерческие организации 40702   2 080 863,0000
Некоммерческие организации 40703   149 477,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 287,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   81 237,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 221,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 347,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 989,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   985,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   23 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   39 037,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   155 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 877,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 853,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   135 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 582,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   399,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   118 633,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 900,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 938,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 744,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   663 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   52 998,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 210,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   336,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   189,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 782,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   748,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 256,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   318 645,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   215 599,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   109 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   79 046,0000
на срок свыше 3 лет 44007   157 060,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 263 620,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 205,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 754,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 25 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 218 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 104 984,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 181 679,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 888,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 383,0000  
на срок до 30 дней 45203 397 088,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 359 707,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 722 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 981 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 804 945,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 363 782,0000  
до востребования 45209 14 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   327 966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 815,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 538,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 802,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 829,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 519,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 651,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 513,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 969,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 188 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 299 275,0000  
Кредиты до востребования 45508 359,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 743,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 286,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 151 019,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 753,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 438,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 196,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 580 105,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 157,0000  
Физическим лицам 45815 12 699,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 99 270,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 101,0000  
Резервы на возможные потери 45818   463 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 885,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   176 722,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 438,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   226 848,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 231 262,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   773 955,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 416 212,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 907,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   60 259,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 734,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 919,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 199,0000  
Резервы на возможные потери 47425   42 623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 944,0000
Требования по получению процентов 47427 14 068,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 561,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 537,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 000,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 135 934,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 130 871,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 744,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 322 508,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 166,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 924,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 48 000,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 153,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 388,0000  
Прочих резидентов 50606 560 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 65 562,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 382,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 849,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   300,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 151,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 137 799,0000  
Резервы на возможные потери 51510   142 433,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 911,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   75 413,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   178 341,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 121 574,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   486 280,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   199 696,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 687,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 209 952,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 406 099,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 887,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 541,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   210,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   64,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 255,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 084,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 126 806,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 666,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 182,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 572,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 278 679,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 556,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 10 556,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   136,0000
Запасы
Запасные части 61002 341,0000  
Материалы 61008 1 024,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 359,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   4 329,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 655,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   101 248,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   170 606,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   316 322,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14 332,0000
Другие доходы 70107   427 735,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 201,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 992,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 035,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 102 936,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 350 252,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 62 000,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 512 286,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   519 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 110 620,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 46 494,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 18 188,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 161 526,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 347 203,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 696 347,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 038,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 169,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 84 454,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 571,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   575 597,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 439 197,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 252 351,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 191 891,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 856 903,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 286 416,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 146 523,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 378 925,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 737,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117 697,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 610,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 997,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 811 425,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   126 879 023,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 059 812,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 971 903,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 007,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 184 684,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 368 190,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 82 738,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 75 513,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 193 846,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 88 079,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 27 085,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 550,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 971 879,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 971 866,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   88 519,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   82 738,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   4 007,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   184 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   368 190,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   75 513,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   193 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   88 079,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   27 086,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 284,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 163 486 031,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 884 614,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   105 879 619,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126 007 075,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 252 928,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   231 300,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000