×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 147 001,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   949 028,0000
Эмиссионный доход 10602   1 360 212,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   190,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 278,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   258 811,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 175 100,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 154 588,0000  
Денежные средства в пути 20209 60 736,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 980 351,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   790 222,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 266 316,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 577 342,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 374,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 143,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   338,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 790,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 007,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 810,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 882,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   37 963,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 759,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 101,0000
Резервы на возможные потери 30607   2 759,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   2 600 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 300 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   381 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   572 108,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 035 461,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 960 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 060 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 55 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 966 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 138 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 966 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 579 726,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 248 454,0000  
Резервы на возможные потери 32115   19 324,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 25 011,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 803,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   205 056,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   979 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 705,0000
Некоммерческие организации 40603   3 913,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   160 475,0000
Коммерческие организации 40702   3 211 660,0000
Некоммерческие организации 40703   113 307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 565,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102 812,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   193 960,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 783,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 951,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 062,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   2 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   185 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   59 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   63 411,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   156 572,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   145 133,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   505 996,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   349 695,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 318,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   531 738,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   480 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 187 055,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   78 082,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 024,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 069,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   57 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   91 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 593,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   91 774,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 955,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   60,0000
на срок до 30 дней 43702   2 933 413,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   308 341,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 692 439,0000
на срок свыше 3 лет 44007   972 636,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 747 093,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 826,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 160 988,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 511,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 772 905,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 231,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 301 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 105 553,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 203 679,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 825 245,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 283 425,0000  
до востребования 45209 4 509,0000  
Резервы на возможные потери 45215   136 811,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 6 541,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 211,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 51 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 349 947,0000  
Резервы на возможные потери 45415   71 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 588 647,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 885 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 552 168,0000  
Кредиты до востребования 45508 70 249,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49 426,0000  
Резервы на возможные потери 45515   591 448,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 18 462,0000  
Резервы на возможные потери 45615   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 310,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 557,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 029,0000  
Резервы на возможные потери 45715   79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 269 373,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 50 743,0000  
Физическим лицам 45815 1 039 144,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 113,0000  
Резервы на возможные потери 45818   975 006,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 637,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 090,0000  
Физическим лицам 45915 50 624,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   22 315,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 3 773 733,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 124 687,0000  
Резервы на возможные потери 47008   249,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 48 990,0000  
Резервы на возможные потери 47308   10 288,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   391 553,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   80,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 230 054,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   153 578,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 663 338,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 632 214,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   133 441,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 867,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 197,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   41 768,0000
Требования по прочим операциям 47423 444 993,0000  
Резервы на возможные потери 47425   165 351,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   289 925,0000
Требования по получению процентов 47427 211 549,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 89 359,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 528 459,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 391 749,0000  
Резервы на возможные потери 47804   34 503,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 323 485,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 55 306,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 237 917,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   78 874,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 198,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 220 812,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 643 896,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   223 598,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 149 989,0000  
Прочих резидентов 50706 604 937,0000  
Резервы на возможные потери 50719   3 085,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 278,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 190,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   264,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 512 996,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 211,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   964 880,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   133 726,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   231 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   611 766,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   79 099,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   112 549,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 113,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 229,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 29 994,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 128 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 121 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 670,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45 282,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 88,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17 927,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 852,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 431,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 787 953,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   27,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 65 715,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   202 775,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78 744,0000  
Резервы на возможные потери 60324   114 848,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 768 133,0000  
Земля 60404 187 957,0000  
Амортизация основных средств 60601   407 396,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 257 159,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 319,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 364,0000  
Материалы 61008 764,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 486,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   260,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33 297,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 86 847,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   52 012 017,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 198,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   10 949 939,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   140,0000
Расходы 70606 51 800 380,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 302 472,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 206 203,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 190,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 651 453,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 40 751,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 446,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 788 847,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 839 936,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 718 887,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 138,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 146 830,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 166,0000  
Бланки 91207 120,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 356,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   773 137,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   32 869 669,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   100 128,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 590 808,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   77 849,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   862 008,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 198 164 896,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 12 966 614,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 462 468,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   98 683,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 394 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 636,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 163 577,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 009,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 372 613,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   218 397 722,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 774 503,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 838 803,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 591 456,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 94 089,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 5 682,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 753 037,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 841 263,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 820 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   95 168,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 682,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   530 607,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 413 332,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   60 849,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   290 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 202,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 224 498 816,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 178 929 609,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   798 069 100,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 310 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   237 190 165,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000