×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   878 424,0000
физическим лицам 10205   2 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 780,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   18 049,0000
Фонды специального назначения 10702   112 973,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 344 829,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 611,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 490,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 000,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 151,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 555 988,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   687 657,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 182 571,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   61 965,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 119 616,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 285,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 167 040,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 035,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 249,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 481,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   34 440,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 34 440,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150 640,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42 720,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 778,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   140 947,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   85 416,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 848,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 018,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   60 285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   98 828,0000
на срок свыше 3 лет 31409   401 694,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   7 778,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 134 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 012,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 62 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 190 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   18 643,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 141 183,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 361 430,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 169,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 225 894,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 793,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   147 060,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 678,0000
Некоммерческие организации 40603   7 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   64 821,0000
Коммерческие организации 40702   1 967 406,0000
Некоммерческие организации 40703   155 526,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 489,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 236,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 221,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   695,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 380,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   933,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   297,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   23 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   23 197,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   80 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 824,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 324,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   133 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   122 619,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   399,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   128 486,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 841,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   169 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   703 615,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   48 925,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   634,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   333,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   204,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 335,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 922,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   304 573,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   151 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   107 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   71 660,0000
на срок свыше 3 лет 44007   154 172,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 251 232,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 205,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 18 541,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 188 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 100 131,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 178 443,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 84 794,0000  
на срок до 30 дней 45203 300 162,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 457 867,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 653 182,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 688 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 712 183,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 429 583,0000  
до востребования 45209 14 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   160 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 113,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 016,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 553,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 888,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 858,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 910,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 401,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 178 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177 489,0000  
Кредиты до востребования 45508 400,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 810,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 289,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 148 243,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 647,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 61 879,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 32,0000  
Резервы на возможные потери 45715   619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 459 648,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 268,0000  
Физическим лицам 45815 30 734,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 99,0000  
Резервы на возможные потери 45818   257 533,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 740,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   194 029,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 412,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 019,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 019,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   733 259,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 380 777,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   91 027,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 68,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 408,0000
Требования по прочим операциям 47423 181 640,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   43 747,0000
Требования по получению процентов 47427 14 157,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 837,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 477,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 073,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 146 198,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 163 116,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 062,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 490 846,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18 373,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 495,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 55 384,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 378,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 398,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 766,0000  
Прочих резидентов 50606 533 784,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 13 605,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 299,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 849,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 151,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 137 799,0000  
Резервы на возможные потери 51510   142 433,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   146 712,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   141 593,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000 425,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   506 579,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   199 682,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   42 988,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 530,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 204 049,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 406 099,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 035,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 227,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   217,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 783,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 060,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 849,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 368,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 588,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 349 355,0000  
Амортизация основных средств 60601   63 318,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 10 556,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   224,0000
Запасы
Запасные части 61002 363,0000  
Материалы 61008 985,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 332,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   5 062,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 423,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   222 263,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   232 389,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   727 708,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18 161,0000
Другие доходы 70107   1 301 955,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 324,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 447,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 862,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 331 262,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 787 156,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 97 387,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 1 170 002,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   519 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 110 909,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 62 375,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 16 510,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 108 026,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 124,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 327 786,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 734,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 577 210,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 097,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 897,0000  
Разные ценности и документы 91202 96 102,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   530 934,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 100 884,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 90 111 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 799 826,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 316 336,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 324 060,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 313 172,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 462 573,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 937,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 592,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 445,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 309 843,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   131 025 492,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 577 189,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 501 839,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 39 199,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 675,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 136 817,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 581 869,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13 938,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 82 738,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 297 012,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 856,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 796,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 328,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 496 181,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 504 576,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   122 797,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   13 939,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   82 738,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   8 675,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   136 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   581 869,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   297 012,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 796,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 259,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 822 574,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 884 614,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   109 108 635,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   108 255 865,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   16 111 640,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   231 300,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000