×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 147 001,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   949 028,0000
Эмиссионный доход 10602   1 360 212,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   45,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 728,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   258 811,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 322 134,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 356,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 133 184,0000  
Денежные средства в пути 20209 64 573,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 787 456,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 564 191,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 811 854,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 399 055,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 485,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 344,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 234,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   229,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 989 088,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 711,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 904,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 763,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 63 968,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 981,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26 555,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   35 984,0000
Резервы на возможные потери 30607   266,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   3 625 310,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   144 739,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   78 620,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   489 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   725 384,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 732 250,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   887 536,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 72 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 595 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 55 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 947 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 354 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 920 780,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 141 658,0000  
Резервы на возможные потери 32115   21 249,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 32 086,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 707,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 028 872,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 082,0000
Некоммерческие организации 40603   3 589,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   143 535,0000
Коммерческие организации 40702   3 596 045,0000
Некоммерческие организации 40703   96 749,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 722,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   570 969,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   168 316,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 512,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   819,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 613,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   854,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 442,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   7 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   174 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   167 649,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   69 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   147 829,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   255 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   507 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   411 302,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 572,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   912 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   205 925,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 159 191,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   98 599,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 602,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   23 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   126 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   136 141,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   8 877,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   24,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   60,0000
на срок до 30 дней 43702   1 883 586,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   297 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 405 459,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 070 997,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 866 013,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 076,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 160 941,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 050 198,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 181,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 771 353,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 953 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 772 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 364 519,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 909 266,0000  
до востребования 45209 5 185,0000  
Резервы на возможные потери 45215   264 602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 6 513,0000  
Резервы на возможные потери 45315   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 494,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 388,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 823,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 334 723,0000  
Резервы на возможные потери 45415   107 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 665,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 952,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 442 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 540 061,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 547 229,0000  
Кредиты до востребования 45508 68 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52 477,0000  
Резервы на возможные потери 45515   720 487,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 23 126,0000  
Резервы на возможные потери 45615   231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 259,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 067,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 258,0000  
Резервы на возможные потери 45715   22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 403 890,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 60 505,0000  
Физическим лицам 45815 1 203 359,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 147,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 147 272,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 896,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 919,0000  
Физическим лицам 45915 69 013,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   32 135,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 3 535 129,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47004 115 959,0000  
Резервы на возможные потери 47008   417,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 61 658,0000  
Резервы на возможные потери 47308   12 948,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   346 308,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   102,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 557 427,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   149 989,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 558 518,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 496 717,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   121 332,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 383,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   36 364,0000
Требования по прочим операциям 47423 227 484,0000  
Резервы на возможные потери 47425   210 050,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   307 957,0000
Требования по получению процентов 47427 217 196,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 78 803,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 632 099,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 365 983,0000  
Резервы на возможные потери 47804   62 889,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 490 370,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 95 608,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   63 322,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 330 403,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 15 484,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 595 807,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   182 011,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 5 414,0000  
Резервы на возможные потери 50719   68,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 728,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 45,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 285 408,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 521 567,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 297,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   950 726,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 872,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   101 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   142 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   570 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   73 608,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   112 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15 749,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 277,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 23 383,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 699 992,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 686,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43 430,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 123,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 859,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 533,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 443,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 848,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 693 491,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 73 969,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   202 783,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93 040,0000  
Резервы на возможные потери 60324   114 125,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 005 447,0000  
Земля 60404 188 084,0000  
Амортизация основных средств 60601   437 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 281 348,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 570,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 454,0000  
Материалы 61008 760,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 486,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   278,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30 396,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 110 663,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 252 332,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   81 011,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 886 925,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   212,0000
Расходы 70606 12 939 409,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 48 034,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 133 395,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 13 101,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   69 373 153,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   21 701,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   13 355 554,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   195,0000
Расходы 70706 69 035 499,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 300 011,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 13 880 942,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 4 821,0000  
Налог на прибыль 70711 3 837,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 611 224,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 51 542,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 571,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 760 071,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 320,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 433 702,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 819,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 783 282,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 177,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 120 544,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 169,0000  
Бланки 91207 117,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 25 535,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 958 460,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   36 238 937,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   77 945,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 921 554,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   284 911,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   854 564,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 280 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 636 634,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 219 787 861,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 16 620 404,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 557 621,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   98 683,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 479 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 875,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 159 048,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 537,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 435 385,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   245 341 795,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 386 165,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 29 448 238,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 538 901,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 94 089,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 25 191,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 038 718,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 628,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 4 645,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   44 334 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   29 492 365,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   25 191,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   126 386,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   530 872,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 723 322,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 656,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   290 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 206,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 475 079 294,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 958 157 481,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   298 270 397,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 310 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   208 341 314,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   293,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000