×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   878 424,0000
физическим лицам 10205   2 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 780,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   18 049,0000
Фонды специального назначения 10702   111 505,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 288 091,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 308,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 860,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 633,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 764,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 651 380,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   725 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172 410,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 183,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156 275,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 250,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 162 834,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 601,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 930,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 989,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 120 141,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   59 356,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 174,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   318 205,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   203 848,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 617,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   924,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   168 507,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   140 423,0000
на срок свыше 3 лет 31409   399 529,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 868,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 390 205,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 200 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   31 158,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 28 084,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 140 422,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 224 676,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 247 144,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 169,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 140 422,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 299,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   108 475,0000
Некоммерческие организации 40503   366,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Некоммерческие организации 40603   7 793,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   104 923,0000
Коммерческие организации 40702   1 164 153,0000
Некоммерческие организации 40703   130 397,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 393,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 442,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 221,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   444,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 898,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   913,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 068,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   23 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   18 650,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   140 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   41 837,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   63 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   184 600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   374,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 050,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   161 094,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   760 222,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   49 840,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   625,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   331,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   234,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 351,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 227,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   183 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   318 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   52 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   61 286,0000
на срок свыше 3 лет 44007   153 341,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 225 923,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 205,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 188 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 96 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 170 366,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 494,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 969,0000  
на срок до 30 дней 45203 241 732,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 506 615,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 568 364,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 589 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 700 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 377 569,0000  
до востребования 45209 14 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   363 857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 792,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 675,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 991,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 694,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 295,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 229,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 177 762,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181 914,0000  
Кредиты до востребования 45508 721,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 446,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 799,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 140 423,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 497,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 53 259,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 303,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 608,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 366 199,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 959,0000  
Физическим лицам 45815 5 326,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 99,0000  
Резервы на возможные потери 45818   291 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 730,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   154 166,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 404,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   421,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 316,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   933 830,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 552 755,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 728,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   87 180,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 514,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 748,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 278,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   53 966,0000
Требования по получению процентов 47427 12 499,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 578,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 357,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 073,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 124 033,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 154 301,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 070,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 492 903,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 64 297,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 39 098,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 951,0000  
Прочих резидентов 50606 285 389,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 45 461,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 119,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 151,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 175,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   279 258,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   213 511,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   595 124,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   372 211,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   115 439,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   35 400,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   958,0000
Векселя к исполнению 52406   134 523,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 699,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 149 737,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 406 099,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 324,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 107,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 065,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 380,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 893,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 819,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 045,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 093,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 363 702,0000  
Амортизация основных средств 60601   67 910,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 3 497,0000  
Нематериальные активы 60901 10 555,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   399,0000
Запасы
Запасные части 61002 618,0000  
Материалы 61008 757,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 377,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   4 742,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 634,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   94 166,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   173 217,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   417 567,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 784,0000
Другие доходы 70107   189 543,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 323,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 443,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 637,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 102 631,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 397 197,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 34 811,0000  
Другие расходы 70209 265 890,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   554 152,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 111 423,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 638 408,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 111 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6 341,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 15 155,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 950 466,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 627,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 157 276,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 036 643,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 281,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 211,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 120,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   479 194,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 038 348,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 92 972 898,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 675 869,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 646 440,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 294 550,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 142 977,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 096 112,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 174,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 037,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 40,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 817,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166 810,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 221 746,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   137 387 011,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 432 002,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 429 771,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 16 430,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 42 917,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 503 811,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 152,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 8 143,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 82 738,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 64 085,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 391 788,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 959,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 49 314,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 288 707,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 403 461,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 431 075,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   38 953,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   14 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 144,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   82 738,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   42 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   503 811,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   64 085,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   391 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   959,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   49 314,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   288 707,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 713,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 258,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 600 315,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 903 629,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   104 170 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 041 714,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 103 614,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   188 805,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000