×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 147 001,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   944 438,0000
Эмиссионный доход 10602   1 360 212,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   84,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 225,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   263 401,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 647 881,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 829,0000  
Денежные средства в пути 20209 57 763,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 354,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 141 841,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 775 125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 695 554,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 207 690,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 309,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 126,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 69 534,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   194,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 041 430,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 962,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 310,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 457,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 87 769,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40 363,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26 785,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 463,0000
Резервы на возможные потери 30607   268,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   3 625 310,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   3 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   147 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   79 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   492 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   720 470,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 621 668,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   942 505,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 450 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 650 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 55 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 964 627,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 357 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 750 130,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 321 485,0000  
Резервы на возможные потери 32115   21 432,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 32 363,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 860,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   973 557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 535,0000
Некоммерческие организации 40603   2 981,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   190 071,0000
Коммерческие организации 40702   3 013 456,0000
Некоммерческие организации 40703   145 608,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 408,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   467 280,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   161 702,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 895,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 410,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   722,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 432,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   800,0000
на срок свыше 3 лет 41607   7 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   24 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   38 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   129 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   95 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   259 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   559 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   494 306,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 704,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 114 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   930 398,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 557 754,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   92 078,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 208,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   225,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 126,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   123 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   132 183,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   8 875,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   24,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   60,0000
на срок до 30 дней 43702   2 069 826,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   701,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 091 222,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 074 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 882 923,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 035,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 158 273,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 059,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 033 923,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 355,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 242 624,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 528 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 687 009,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 437 280,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 911 770,0000  
до востребования 45209 4 822,0000  
Резервы на возможные потери 45215   327 465,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 578,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 501,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 502,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 327 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 086,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 762,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 417 824,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 416 617,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 525 528,0000  
Кредиты до востребования 45508 66 709,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53 352,0000  
Резервы на возможные потери 45515   660 988,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 22 970,0000  
Резервы на возможные потери 45615   230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 229,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 958,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 45715   48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 423 869,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 64 948,0000  
Физическим лицам 45815 1 276 699,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 183,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 196 962,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 080,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 621,0000  
Физическим лицам 45915 73 560,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 10,0000  
Резервы на возможные потери 45918   37 404,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 3 861 125,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47004 115 959,0000  
Резервы на возможные потери 47008   301,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 62 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 19 289,0000  
Резервы на возможные потери 47308   13 092,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   346 250,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   103,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 556 947,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 174 000,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 391 493,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   112 877,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 827,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 300,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 989,0000
Требования по прочим операциям 47423 241 149,0000  
Резервы на возможные потери 47425   234 026,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   184 575,0000
Требования по получению процентов 47427 193 665,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 77 563,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 621 270,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 365 925,0000  
Резервы на возможные потери 47804   62 649,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 495 740,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 762,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   47 547,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 11 440,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 453 012,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 595 807,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   148 296,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 421,0000  
Резервы на возможные потери 50719   68,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   225,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 84,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 288 630,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 332 285,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 233 359,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 227,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   950 489,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 014,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   57 031,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 285,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   674 744,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   141 960,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   112 559,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   86 438,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 612,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 29 558,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 699 992,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 928,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14 084,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 204,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 411,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 658 209,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 75 029,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   202 864,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94 483,0000  
Резервы на возможные потери 60324   109 837,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 020 668,0000  
Земля 60404 188 084,0000  
Амортизация основных средств 60601   446 595,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 273 131,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 122,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 696,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 604,0000  
Материалы 61008 768,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 486,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10 115,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28 949,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107 800,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   28 099 263,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   113 915,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 767 452,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   247,0000
Расходы 70606 27 781 683,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 20 009,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 039 208,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 15 324,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   69 373 153,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   21 701,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   13 355 554,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   195,0000
Расходы 70706 69 035 499,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 300 011,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 13 880 942,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 4 821,0000  
Налог на прибыль 70711 3 837,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 568 346,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 51 207,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 569,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 764 686,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 265,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 532 386,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 064 682,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 177,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 97 056,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 168,0000  
Бланки 91207 117,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 26 353,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 963 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   35 780 883,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   123 919,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 952 412,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   566 140,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   586 377,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 280 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 641 528,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 214 792 039,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 16 763 059,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 537 455,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   90 024,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 535 184,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 917,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 159 240,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 545,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 063 792,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   239 848 535,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 160 266,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 156 635,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 537 065,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 94 089,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 40 031,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 115 414,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 672 601,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 25 221,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 3 665,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 203 006,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 162 213,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   40 031,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   115 414,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   125 490,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 665,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   558 524,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 302 281,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 762,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   290 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 230,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 389 205 152,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 943 971 018,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 953 392,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 310 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   404 970 664,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   293,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000