×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 438 329,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   944 414,0000
Эмиссионный доход 10602   1 221 892,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   115,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 21,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   263 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 269 065,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 55,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 558,0000  
Денежные средства в пути 20209 94 452,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 973 870,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 574 941,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 893 470,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 192 585,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 143 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 418,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 239,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 163,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 339,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 610,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 174 687,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 111 872,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   55 953,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 418,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   30 831,0000
Резервы на возможные потери 30607   194,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   764 135,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   69 524,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   450 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   639 625,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 262 872,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   691 854,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 44 524,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 340 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 450 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 861 356,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 307 196,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 580 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 580 976,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 580 976,0000  
Резервы на возможные потери 32115   11 619,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 699,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 524,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 15 686,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   833 359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 277,0000
Некоммерческие организации 40603   1 383,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   183 699,0000
Коммерческие организации 40702   3 644 798,0000
Некоммерческие организации 40703   67 116,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   76 667,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 277,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   174 528,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 367,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   19 041,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 817,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   45 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   100 861,0000
на срок свыше 3 лет 41607   7 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   60 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   172 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   227 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   383 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   471 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   4 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   718 285,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18 918,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 388,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   447 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 199 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 336 958,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   53 175,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23 662,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 091,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   9 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   81 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   78 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   118 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 537,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   115,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   58,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   24,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   48,0000
на срок до 30 дней 43702   5 905 163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 402,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   80,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   14,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   620 471,0000
на срок свыше 3 лет 44007   362 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 654,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 124 650,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 818,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 947 149,0000  
на срок до 30 дней 45203 909 719,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 974 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 635 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 677 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 533 840,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 908 176,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 112 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 613,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 915,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 784,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 264 520,0000  
Резервы на возможные потери 45415   90 661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 122,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 593,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 890 629,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 629 176,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 342 951,0000  
Кредиты до востребования 45508 36 482,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43 488,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 030 074,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 954 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 434,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 14 541,0000  
Резервы на возможные потери 45615   115 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 422,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 45715   184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 798 517,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 102 876,0000  
Физическим лицам 45815 1 346 357,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 600 472,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 574,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 692,0000  
Физическим лицам 45915 75 156,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   47 176,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 4 698 475,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 50 797,0000  
Резервы на возможные потери 47308   10 667,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   89 433,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 410 794,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   326 159,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 80 892,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   104 161,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 627,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 549,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   55 094,0000
Требования по прочим операциям 47423 278 513,0000  
Резервы на возможные потери 47425   293 030,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   109 934,0000
Требования по получению процентов 47427 322 817,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 45 268,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 580 923,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 109 107,0000  
Резервы на возможные потери 47804   189 632,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 119 672,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 446 291,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 212 028,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 10 728,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 713 258,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   11,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 818,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 335,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 335,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 137 727,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 2 687 086,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   246,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 186 424,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 421,0000  
Резервы на возможные потери 50719   68,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   21,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 115,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 150 121,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 143 223,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 796 774,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 818,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 064,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   29 928,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 726,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   289 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   939 615,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   626 217,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   46,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 488,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 117 637,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 699 992,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 426,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 246,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 165,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 195,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 379,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 428,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 659 888,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53 582,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28 073,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 97 288,0000  
Резервы на возможные потери 60324   104 914,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 376 879,0000  
Земля 60404 10 847,0000  
Амортизация основных средств 60601   570 346,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 212 239,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 38 868,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 683,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 338,0000  
Материалы 61008 769,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   66 810,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34 197,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 136 806,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   59 244 212,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 480 110,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   26 577 971,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   18 581,0000
Расходы 70606 60 003 251,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 26 077,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 616 561,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 19 907,0000  
Налог на прибыль 70611 314 252,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 517,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 365 036,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 584,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 143 446,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 891 376,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 155,0000  
Разные ценности и документы 91202 83 577,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 160,0000  
Бланки 91207 118,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 18 130,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 049 385,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   26 447 209,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 129 961,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   82 817,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   910 064,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 000 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 161 876 299,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 13 621 110,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 991 888,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 294 333,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   103 234,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 806 842,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 357,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152 465,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 723 001,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   184 277 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 377 970,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 273 530,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 842 821,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 172 470,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 13 546,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 171 327,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 74 041,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 368 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 256 209,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   131 148,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   773 177,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   198 024,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 908 221,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   145,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   290 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 224,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 494 787 375,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   285 864 702,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36 121 745,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 017 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   170 133 486,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   650 151,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000