×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 438 329,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   944 414,0000
Эмиссионный доход 10602   1 221 892,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   148,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 21,0000  
Резервный фонд 10701   38 449,0000
Нераспределенная прибыль 10801   263 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 199 809,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 56,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 113 570,0000  
Денежные средства в пути 20209 80 459,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 175 647,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 871 556,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 884 300,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 341 632,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 149 278,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 121 654,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 999,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   219,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 539,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 506,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 696,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 245 086,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 111 280,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   181 704,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 932,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 611,0000
Резервы на возможные потери 30607   199,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   534 135,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   134 909,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   450 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   658 773,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 372 332,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   712 573,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 534 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 909,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 600 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 210 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 487 973,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 341 805,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 596 358,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 596 358,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 596 358,0000  
Резервы на возможные потери 32115   11 927,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 088,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 909,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 102,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 288 272,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 166,0000
Некоммерческие организации 40603   42 343,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   170 143,0000
Коммерческие организации 40702   4 117 691,0000
Некоммерческие организации 40703   108 121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   100 960,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   52 261,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   183 853,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 918,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 484,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 048,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 307,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   45 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   100 887,0000
на срок свыше 3 лет 41607   7 222 222,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   76 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   324 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   256 161,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   393 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   972 561,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   3 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   631 033,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   27 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   88 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   477 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 159 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 868 354,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55 259,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   25 329,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 098,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   80 353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   67 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   123 350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 095,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   60,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   24,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   48,0000
на срок до 30 дней 43702   6 103 791,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 416,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   80,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   14,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   636 586,0000
на срок свыше 3 лет 44007   368 486,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 121 838,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 724,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 511 748,0000  
на срок до 30 дней 45203 638 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 681 505,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 590 489,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 144 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 216 276,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 053 888,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 113 323,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 268,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 195,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 925,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 790,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 257 134,0000  
Резервы на возможные потери 45415   87 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 937,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 143,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 984,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 036 856,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 721 862,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 265 969,0000  
Кредиты до востребования 45508 35 537,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45 327,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 042 289,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 60 375,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 913 919,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 68 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 032,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 14 976,0000  
Резервы на возможные потери 45615   119 565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 412,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 232,0000  
Резервы на возможные потери 45715   181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 488 670,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 108 921,0000  
Физическим лицам 45815 1 405 023,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 198,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500 503,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 055,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 791,0000  
Физическим лицам 45915 78 785,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   50 116,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 4 742 174,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 58 106,0000  
Резервы на возможные потери 47308   10 950,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   89 433,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 510 587,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   321 551,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 81 547,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   101 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 939,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11 746,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51 549,0000
Требования по прочим операциям 47423 293 635,0000  
Резервы на возможные потери 47425   306 851,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   128 762,0000
Требования по получению процентов 47427 363 414,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 57 321,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 579 578,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 109 107,0000  
Резервы на возможные потери 47804   206 424,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 491 385,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 230 207,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 677,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 777,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 976 857,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   13,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 891,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 335,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 335,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 149,0000  
Прочих резидентов 50606 159 260,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 2 696 266,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 285 103,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000 406,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10 068,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   21,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 148,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 150 450,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 177 638,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 317 988,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 804 150,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 118 891,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 659,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 109,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   243 084,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   348 862,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   922 235,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   658 152,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   47,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 808,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 111 912,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 699 992,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 782,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 777,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 191,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 306,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 015,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 413,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 678 365,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 55 389,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28 083,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101 433,0000  
Резервы на возможные потери 60324   107 495,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 382 138,0000  
Земля 60404 10 847,0000  
Амортизация основных средств 60601   585 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 256 106,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 38 868,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 005,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 618,0000  
Материалы 61008 762,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   70 876,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34 242,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 164 554,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   62 346 742,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 570 492,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   27 816 525,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   18 606,0000
Расходы 70606 62 909 048,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 25 979,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 890 763,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 23 835,0000  
Налог на прибыль 70611 347 025,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 532,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 592 707,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 045,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 256 060,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 933 074,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 159,0000  
Разные ценности и документы 91202 59 041,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 157,0000  
Бланки 91207 119,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 18 036,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 351 682,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   26 147 688,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 244 563,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   83 842,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 408 222,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 000 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 165 988 158,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 13 981 871,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 017 386,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 294 333,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   102 334,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 859 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 262,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136 273,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 491,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 338 662,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   189 164 636,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 799 025,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 821 507,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 698 428,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 172 470,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 197 741,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 090 294,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 29 459,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 690 558,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 829 351,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   205 458,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   701 935,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   198 284,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 892 599,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   138,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   290 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 246,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 468 529 216,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   265 314 101,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 390 193,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 278 761,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   149 872 225,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   674 167,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000