×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   878 424,0000
физическим лицам 10205   2 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   18 049,0000
Фонды специального назначения 10702   107 270,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 229 246,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 650,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 909,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 057,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 416,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 989 517,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 560 794,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 219 990,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 237 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 259,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136 532,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 716,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 037,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 972,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   84,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 84,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 141,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 139,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   244 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 886,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   199 386,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   819,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   22 218,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   19 441,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   38 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   166 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   138 863,0000
на срок свыше 3 лет 31409   395 092,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 825,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 215 074,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 389,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 886,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 110 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 670,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 138 863,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 138 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 83 318,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 249 953,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 167,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 166 636,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 938,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 536,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   106 373,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   11 432,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   81 390,0000
Коммерческие организации 40702   1 363 943,0000
Некоммерческие организации 40703   78 276,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 756,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60 293,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 205,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   854,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 898,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 277,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   541,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 248,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   150 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 886,0000
на срок свыше 3 лет 42007   13 886,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   82 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   113 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   63 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   262,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 050,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   141 500,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   208 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193 833,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   882 458,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   463,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   319,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   283,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   278,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 625,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 856,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 326,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   114 365,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   344 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   43 347,0000
на срок свыше 3 лет 44007   150 041,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 202 616,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 25 890,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 87 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 127 706,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 186 707,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 757,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 161 318,0000  
на срок до 30 дней 45203 388 955,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 067 466,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 772 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 733 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 212 839,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 426 341,0000  
до востребования 45209 14 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   284 683,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 594,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 011,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 938,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 897,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 783,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 998,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 589,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 487,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 194 245,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 224 103,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 919,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 885,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 254,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 28 314,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 138 863,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 458,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 42 232,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 258,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4 853,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 605,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 261 906,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 848,0000  
Физическим лицам 45815 9 575,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 98,0000  
Резервы на возможные потери 45818   243 426,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   117,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 12 748,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 677,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   213 219,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 389,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   36,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 605,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 106,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   890 573,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 578 204,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 377,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   109 941,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 347,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 862,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66 404,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   68 392,0000
Требования по получению процентов 47427 16 401,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 640,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 83 785,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 073,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 75 876,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 213 791,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 900,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 672 902,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 205 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 230 913,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 894,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   651,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 870,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 483,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 752,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 893,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 151,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 175,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   992 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   38 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   112 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   821 366,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   600 788,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   285 829,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   126 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 477,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 466,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139 743,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 406 099,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 278,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 409,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 087,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 233 411,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 580,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 911,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 851,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 451 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   80 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 10 555,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   663,0000
Запасы
Запасные части 61002 618,0000  
Материалы 61008 1 543,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 480,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   8 727,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 359,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   98 769,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   157 487,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   351 961,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 115,0000
Другие доходы 70107   825 076,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 361,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 294,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 351,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 172 077,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 349 021,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 31 700,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 97,0000  
Другие расходы 70209 758 108,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 639,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   553 558,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 847,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 168 816,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 569 590,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 20 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 19 946,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 683 355,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 166,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 927 149,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 119 136,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 260 421,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 263,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 39 161,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   248 996,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 099 282,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 94 226 626,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 936 644,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 044 673,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 313 059,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 141 389,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 350 616,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 174,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 585,0000  
Арендованное другое имущество 91504 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 294,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 749,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166 508,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 644 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   129 703 445,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 123 737,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 049 563,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 142 883,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 302 028,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 18 430,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 62 244,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 82 738,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 187 570,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 495 686,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 108 961,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 622 807,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 31 155,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 079 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 045 585,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   44 342,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   133 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   62 244,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   82 738,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   302 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   187 570,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   495 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   108 961,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   622 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   31 155,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 996,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 263,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 138 622 127,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 26 240 061,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   59 475 437,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64 316 147,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   40 762 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   435,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   308 000,0000